Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, catégorie F, échéant le 3 mai 2030

Prix actuel : 101,17 $
Dernière mise à jour : 09-mai-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26308
Code ISM :
V46EE6
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 36 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.22 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
03-mai-2023
Date d'échéance :
03-mai-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
27-avr.-2026
Date d’éval 2 :
27-oct.-2026
Date d’éval 3 :
26-avr.-2027
Date d’éval 4 :
27-oct.-2027
Date d’éval 5 :
26-avr.-2028
Date d’éval 6 :
27-oct.-2028
Date d’éval 7 :
26-avr.-2029
Date d’éval 8 :
29-oct.-2029
Date d'évaluation finale :
26-avr.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-mai-2025
Prix actuel :
101,17 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd40.1442.535.97%33%
Cenovus Energy Inc.22.2118.45-16.93%33%
Suncor Energy Inc.39.9448.7221.98%33%
Rendement du portefeuille de référence3.67%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%