BNC CPG Flex écart de taux avec effet de levier, série 3
9804
Informations générales
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Nom de la série :
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3
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28422
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Code ISM :
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Z061NW
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Symbole boursier :
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USISSO02, USISSO30
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Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés à l'écart entre le USCMS30 et le USCMS02.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Intérêts variables versés trimestriellement à un taux annuel déterminé comme suit : Multiplicateur x (USCMS30 - USCMS02), sous réserve d'un minimum et d'un maximum.
- Multiplicateur: 7.0
- Intérêt variable maximum: 26%
- Intérêt variable minimum: 1%
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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23-mars-2023
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Date d'échéance :
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25-mars-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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18-mars-2030
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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09-mai-2025
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Prix actuel :
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106,75 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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106,75 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 106.618127381347 | 0.13462 | 106.752747381347 |
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| Dates de versement des coupons | Montant du coupon | |
|---|
| 06-23-23 | 0.25 | |
| 09-25-23 | 0.25 | |
| 12-27-23 | 0.25 | |
| 03-25-24 | 0.25 | |
| 06-25-24 | 0.25 | |
| 09-23-24 | 0.25 | |
| 12-23-24 | 0.25 | |
| 03-24-25 | 0.25 | |
| 06-23-25 | 0.25 | |
| 09-23-25 | | |
| 12-23-25 | | |
| 03-23-26 | | |
| 06-23-26 | | |
| 09-23-26 | | |
| 12-23-26 | | |
| 03-23-27 | | |
| 06-23-27 | | |
| 09-23-27 | | |
| 12-23-27 | | |
| 03-23-28 | | |
| 06-23-28 | | |
| 09-25-28 | | |
| 12-27-28 | | |
| 03-23-29 | | |
| 06-26-29 | | |
| 09-24-29 | | |
| 12-24-29 | | |
| 03-25-30 | | |
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| Dates de versement des coupons | Indice USISSO30 | Indice USISSO02 |
|---|
| 06-23-23 | 2.974 | 4.105 |
| 09-25-23 | 3.199 | 4.627 |
| 12-27-23 | 3.87 | 5.034 |
| 03-25-24 | 3.349 | 4.122 |
| 06-25-24 | 3.723 | 4.533 |
| 09-23-24 | 3.65 | 4.568 |
| 12-23-24 | 3.254 | 3.384 |
| 03-24-25 | 3.895 | 4.125 |
| 06-23-25 | 3.779 | 3.794 |
| 09-23-25 | | |
| 12-23-25 | | |
| 03-23-26 | | |
| 06-23-26 | | |
| 09-23-26 | | |
| 12-23-26 | | |
| 03-23-27 | | |
| 06-23-27 | | |
| 09-23-27 | | |
| 12-23-27 | | |
| 03-23-28 | | |
| 06-23-28 | | |
| 09-25-28 | | |
| 12-27-28 | | |
| 03-23-29 | | |
| 06-26-29 | | |
| 09-24-29 | | |
| 12-24-29 | | |
| 03-25-30 | | |
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