BNC CPG Flex prorogeables à coupons, série 22 ($ US)
9427
Informations générales
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Nom de la série :
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22
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28337
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Code ISM :
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Z06RGG
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 6.00 $ US p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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07-déc.-2022
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Date d'échéance :
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07-déc.-2027
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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30-nov.-2027
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Date d’éval 1 :
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22-nov.-2023
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Date d’éval 2 :
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22-nov.-2024
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Date d’éval 3 :
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21-nov.-2025
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Date d’éval 4 :
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20-nov.-2026
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Date d’éval 5 :
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22-nov.-2027
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Date d’échéance initiale :
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07-déc.-2023
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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27-mars-2024
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Prix actuel :
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101,33 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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101,33 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
99.429 | 1.900 | 101.329 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
06-07-23 | $3.000 | |
12-07-23 | $3.000 | Date d’échéance initiale |
06-07-24 | $3.000 | |
12-09-24 | $3.000 | |
06-09-25 | $3.000 | |
12-08-25 | $3.000 | |
06-08-26 | $3.000 | |
12-07-26 | $3.000 | |
06-07-27 | $3.000 | |
12-07-27 | $3.000 | Date d’échéance finale |
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