BNC CPG prorogeables à coupons, série 19F ($ US)
9340
Informations générales
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Nom de la série :
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19
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Code FundSERV :
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NBC28316
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Code ISM :
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Z06NEX
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Faits saillants
- Terme de 3 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 6.08 $ US p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Pas de marché secondaire.
Dates
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Date d'émission :
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17-nov.-2022
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Date d'échéance :
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17-nov.-2025
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Date d’évaluation :
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07-nov.-2025
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Date d’éval 1 :
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02-nov.-2023
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Date d’éval 2 :
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01-nov.-2024
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Date d’éval 3 :
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31-oct.-2025
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Date d’échéance initiale :
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17-nov.-2023
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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24-avr.-2024
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Prix actuel :
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100,00 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
99.624 | 2.685 | 102.309 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
05-17-23 | $3.040 | |
11-17-23 | $3.040 | Date d’échéance initiale |
05-17-24 | $3.040 | |
11-18-24 | $3.040 | |
05-20-25 | $3.040 | |
11-17-25 | $3.040 | Date d’échéance finale |
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