BNC CPG prorogeables à coupons, série 19F ($ US)

Prix actuel : 100,00 US$
Dernière mise à jour : 18-nov.-2024

Informations générales

Nom de la série :
19
Code FundSERV :
NBC28316
Code ISM :
Z06NEX

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupons: 6.08 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
17-nov.-2022
Date d'échéance :
17-nov.-2025
Date d’évaluation :
07-nov.-2025
Date d’éval 1 :
02-nov.-2023
Date d’éval 2 :
01-nov.-2024
Date d’éval 3 :
31-oct.-2025
Date d’échéance initiale :
17-nov.-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-nov.-2024
Prix actuel :
100,00 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 25 octobre 2024 : La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») souhaite informer les porteurs du CPG BNC Prorogeable avec coupons ($ US), série 19F, Catégorie Conseillers (Code Fundserv : NBC28316) (le « CPG lié aux marchés ») que le CPG lié aux marchés ne sera pas prorogé par la Banque le 17 novembre 2024 et que, par conséquent, cette date sera alors la date d’échéance, conformément aux modalités et conditions du CPG lié aux marchés. Les porteurs recevront le remboursement du capital investi à la date d’émission et le versement d’intérêt au taux de 3,04 % (équivalent à un taux annuel de 6,08 %). Les termes clés utilisés dans la présente sans y être par ailleurs définis ont le sens qui leur est attribué dans le document d’information daté du 3 novembre 2022 relatif au CPG lié aux marchés.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des couponsCoupon
05-17-23$3.040
11-17-23$3.040Date d’échéance initiale
05-17-24$3.040
11-18-24$3.040
05-20-25$3.040
11-17-25$3.040Date d’échéance finale