Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 6 octobre 2027

Prix actuel : 100,67 $
Dernière mise à jour : 06-avr.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC25919
Code ISM :
V46CC5
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
06-oct.-2022
Date d'échéance :
06-oct.-2027
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
30-mars-2023
Date d’éval 2 :
01-mai-2023
Date d’éval 3 :
30-mai-2023
Date d’éval 4 :
28-juin-2023
Date d’éval 5 :
31-juil.-2023
Date d’éval 6 :
29-août-2023
Date d’éval 7 :
28-sept.-2023
Date d’éval 8 :
30-oct.-2023
Date d’éval 9 :
29-nov.-2023
Date d’éval 10 :
02-janv.-2024
Date d’éval 11 :
30-janv.-2024
Date d’éval 12 :
28-févr.-2024
Date d’éval 13 :
01-avr.-2024
Date d’éval 14 :
29-avr.-2024
Date d’éval 15 :
30-mai-2024
Date d’éval 16 :
28-juin-2024
Date d’éval 17 :
29-juil.-2024
Date d’éval 18 :
29-août-2024
Date d’éval 19 :
27-sept.-2024
Date d’éval 20 :
30-oct.-2024
Date d’éval 21 :
29-nov.-2024
Date d’éval 22 :
20-déc.-2024
Date d’éval 23 :
30-janv.-2025
Date d’éval 24 :
27-févr.-2025
Date d’éval 25 :
31-mars-2025
Date d’éval 26 :
29-avr.-2025
Date d’éval 27 :
30-mai-2025
Date d’éval 28 :
27-juin-2025
Date d’éval 29 :
29-juil.-2025
Date d’éval 30 :
29-août-2025
Date d’éval 31 :
26-sept.-2025
Date d’éval 32 :
30-oct.-2025
Date d’éval. 33 :
01-déc.-2025
Date d’éval. 34 :
22-déc.-2025
Date d’éval. 35 :
30-janv.-2026
Date d’éval. 36 :
27-févr.-2026
Date d’éval. 37 :
27-mars-2026
Date d’éval. 38 :
29-avr.-2026
Date d’éval. 39 :
01-juin-2026
Date d’éval. 40 :
26-juin-2026
Date d’éval. 41 :
29-juil.-2026
Date d’éval. 42 :
31-août-2026
Date d’éval. 43 :
28-sept.-2026
Date d’éval. 44 :
30-oct.-2026
Date d’éval. 45 :
30-nov.-2026
Date d’éval. 46 :
22-déc.-2026
Date d’éval. 47 :
01-févr.-2027
Date d’éval. 48 :
01-mars-2027
Date d’éval. 49 :
30-mars-2027
Date d’éval. 50 :
29-avr.-2027
Date d’éval. 51 :
31-mai-2027
Date d’éval. 52 :
28-juin-2027
Date d’éval. 53 :
29-juil.-2027
Date d’éval. 54 :
30-août-2027
Date d'évaluation finale :
28-sept.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
06-avr.-2023
Prix actuel :
100,67 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged39.9042.977.69%100%
Rendement du portefeuille de référence7.69%
Barrière23.94
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-04-06Valeur du seuil de rachat par anticipation41.895