BNC CPG Flex prorogeables à taux progressif, série 46
9060
Informations générales
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Nom de la série :
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46
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Code FundSERV :
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NBC28241
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Code ISM :
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Z06DYN
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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19-août-2022
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Date d'échéance :
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20-août-2029
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Date d’évaluation :
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13-août-2029
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Date d’éval 1 :
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04-août-2023
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Date d’éval 2 :
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02-août-2024
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Date d’éval 3 :
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05-août-2025
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Date d’éval 4 :
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05-août-2026
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Date d’éval 5 :
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05-août-2027
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Date d’éval 6 :
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04-août-2028
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Date d’éval 7 :
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03-août-2029
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Date d’échéance initiale :
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21-août-2023
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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14-mai-2024
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Prix actuel :
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98,20 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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98,20 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
97.066 | 1.136 | 98.202 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
02-21-23 | $2.325 | |
08-21-23 | $2.325 | Date d’échéance initiale |
02-20-24 | $2.350 | |
08-19-24 | $2.350 | |
02-19-25 | $2.375 | |
08-19-25 | $2.375 | |
02-19-26 | $2.400 | |
08-19-26 | $2.400 | |
02-19-27 | $2.425 | |
08-19-27 | $2.425 | |
02-22-28 | $2.450 | |
08-21-28 | $2.450 | |
02-20-29 | $2.475 | |
08-20-29 | $2.475 | Date d’échéance finale |
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