Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 19 août 2027
9034
Informations générales
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Code FundSERV :
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NBC25852
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Code ISM :
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V46BZ3
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Symbole boursier :
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CNQ, CVE, SU
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -35 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 13.02 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -35 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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19-août-2022
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Date d'échéance :
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19-août-2027
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Date d’éval 1 :
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13-févr.-2023
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Date d’éval 2 :
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13-mars-2023
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Date d’éval 3 :
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12-avr.-2023
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Date d’éval 4 :
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12-mai-2023
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Date d’éval 5 :
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12-juin-2023
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Date d’éval 6 :
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12-juil.-2023
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Date d’éval 7 :
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14-août-2023
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Date d’éval 8 :
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12-sept.-2023
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Date d’éval 9 :
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12-oct.-2023
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Date d’éval 10 :
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10-nov.-2023
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Date d’éval 11 :
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12-déc.-2023
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Date d’éval 12 :
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12-janv.-2024
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Date d’éval 13 :
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12-févr.-2024
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Date d’éval 14 :
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12-mars-2024
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Date d’éval 15 :
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12-avr.-2024
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Date d’éval 16 :
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13-mai-2024
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Date d’éval 17 :
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12-juin-2024
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Date d’éval 18 :
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12-juil.-2024
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Date d’éval 19 :
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12-août-2024
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Date d’éval 20 :
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12-sept.-2024
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Date d’éval 21 :
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11-oct.-2024
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Date d’éval 22 :
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12-nov.-2024
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Date d’éval 23 :
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12-déc.-2024
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Date d’éval 24 :
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13-janv.-2025
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Date d’éval 25 :
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11-févr.-2025
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Date d’éval 26 :
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12-mars-2025
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Date d’éval 27 :
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11-avr.-2025
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Date d’éval 28 :
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12-mai-2025
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Date d’éval 29 :
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12-juin-2025
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Date d’éval 30 :
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14-juil.-2025
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Date d’éval 31 :
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12-août-2025
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Date d’éval 32 :
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12-sept.-2025
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Date d’éval. 33 :
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10-oct.-2025
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Date d’éval. 34 :
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12-nov.-2025
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Date d’éval. 35 :
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12-déc.-2025
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Date d’éval. 36 :
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12-janv.-2026
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Date d’éval. 37 :
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11-févr.-2026
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Date d’éval. 38 :
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12-mars-2026
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Date d’éval. 39 :
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13-avr.-2026
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Date d’éval. 40 :
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11-mai-2026
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Date d’éval. 41 :
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12-juin-2026
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Date d’éval. 42 :
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13-juil.-2026
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Date d’éval. 43 :
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12-août-2026
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Date d’éval. 44 :
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14-sept.-2026
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Date d’éval. 45 :
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09-oct.-2026
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Date d’éval. 46 :
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12-nov.-2026
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Date d’éval. 47 :
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14-déc.-2026
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Date d’éval. 48 :
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12-janv.-2027
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Date d’éval. 49 :
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11-févr.-2027
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Date d’éval. 50 :
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12-mars-2027
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Date d’éval. 51 :
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12-avr.-2027
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Date d’éval. 52 :
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12-mai-2027
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Date d’éval. 53 :
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14-juin-2027
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Date d’éval. 54 :
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12-juil.-2027
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Date d'évaluation finale :
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12-août-2027
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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21-févr.-2023
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Prix actuel :
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101,09 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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101,09 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Canadian Natural Resources Ltd | 70.89 | 81.46 | 14.91% | 33% |
Cenovus Energy Inc. | 23.64 | 26.54 | 12.27% | 33% |
Suncor Energy Inc. | 42.39 | 45.71 | 7.83% | 33% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 11.67% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2023-02-21 | | | | |
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