Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 7 août 2029
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Informations générales
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Code FundSERV :
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NBC25830
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Code ISM :
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V46BU2
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Symbole boursier :
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XSP
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 7.74 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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04-août-2022
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Date d'échéance :
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07-août-2029
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Date d’éval 1 :
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30-janv.-2023
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Date d’éval 2 :
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27-févr.-2023
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Date d’éval 3 :
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28-mars-2023
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Date d’éval 4 :
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27-avr.-2023
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Date d’éval 5 :
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29-mai-2023
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Date d’éval 6 :
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23-juin-2023
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Date d’éval 7 :
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28-juil.-2023
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Date d’éval 8 :
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28-août-2023
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Date d’éval 9 :
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26-sept.-2023
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Date d’éval 10 :
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30-oct.-2023
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Date d’éval 11 :
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27-nov.-2023
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Date d’éval 12 :
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20-déc.-2023
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Date d’éval 13 :
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29-janv.-2024
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Date d’éval 14 :
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26-févr.-2024
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Date d’éval 15 :
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27-mars-2024
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Date d’éval 16 :
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29-avr.-2024
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Date d’éval 17 :
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28-mai-2024
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Date d’éval 18 :
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26-juin-2024
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Date d’éval 19 :
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29-juil.-2024
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Date d’éval 20 :
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27-août-2024
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Date d’éval 21 :
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26-sept.-2024
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Date d’éval 22 :
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28-oct.-2024
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Date d’éval 23 :
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27-nov.-2024
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Date d’éval 24 :
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20-déc.-2024
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Date d’éval 25 :
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28-janv.-2025
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Date d’éval 26 :
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25-févr.-2025
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Date d’éval 27 :
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28-mars-2025
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Date d’éval 28 :
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28-avr.-2025
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Date d’éval 29 :
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28-mai-2025
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Date d’éval 30 :
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26-juin-2025
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Date d’éval 31 :
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28-juil.-2025
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Date d’éval 32 :
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27-août-2025
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Date d’éval. 33 :
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26-sept.-2025
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Date d’éval. 34 :
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28-oct.-2025
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Date d’éval. 35 :
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27-nov.-2025
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Date d’éval. 36 :
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22-déc.-2025
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Date d’éval. 37 :
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28-janv.-2026
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Date d’éval. 38 :
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25-févr.-2026
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Date d’éval. 39 :
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27-mars-2026
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Date d’éval. 40 :
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27-avr.-2026
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Date d’éval. 41 :
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28-mai-2026
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Date d’éval. 42 :
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26-juin-2026
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Date d’éval. 43 :
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27-juil.-2026
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Date d’éval. 44 :
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28-août-2026
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Date d’éval. 45 :
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25-sept.-2026
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Date d’éval. 46 :
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28-oct.-2026
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Date d’éval. 47 :
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27-nov.-2026
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Date d’éval. 48 :
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22-déc.-2026
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Date d’éval. 49 :
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28-janv.-2027
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Date d’éval. 50 :
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25-févr.-2027
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Date d’éval. 51 :
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29-mars-2027
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Date d’éval. 52 :
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27-avr.-2027
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Date d’éval. 53 :
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28-mai-2027
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Date d’éval. 54 :
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25-juin-2027
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Date d’éval. 55 :
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27-juil.-2027
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Date d’éval. 56 :
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30-août-2027
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Date d’éval. 57 :
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24-sept.-2027
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Date d’éval. 58 :
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28-oct.-2027
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Date d’éval. 59 :
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29-nov.-2027
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Date d’éval. 60 :
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22-déc.-2027
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Date d’éval. 61 :
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28-janv.-2028
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Date d’éval. 62 :
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28-févr.-2028
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Date d’éval. 63 :
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28-mars-2028
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Date d’éval. 64 :
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27-avr.-2028
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Date d’éval. 65 :
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29-mai-2028
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Date d’éval. 66 :
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23-juin-2028
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Date d’éval. 67 :
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28-juil.-2028
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Date d’éval. 68 :
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28-août-2028
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Date d’éval. 69 :
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26-sept.-2028
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Date d’éval. 70 :
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30-oct.-2028
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Date d’éval. 71 :
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27-nov.-2028
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Date d’éval. 72 :
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20-déc.-2028
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Date d’éval. 73 :
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29-janv.-2029
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Date d’éval. 74 :
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26-févr.-2029
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Date d’éval. 75 :
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27-mars-2029
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Date d’éval. 76 :
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27-avr.-2029
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Date d’éval. 77 :
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28-mai-2029
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Date d’éval. 78 :
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26-juin-2029
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Date d'évaluation finale :
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30-juil.-2029
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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04-août-2023
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Prix actuel :
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100,65 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 44.36 | 48.35 | 8.99% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 8.99% | |
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| | Barrière | 26.616 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2023-08-04 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 46.578 | |
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