Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 3 août 2027

Prix actuel : 101,13 $
Dernière mise à jour : 03-févr.-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25823
Code ISM :
V46BT3
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 13.50 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
03-août-2022
Date d'échéance :
03-août-2027
Date d’éval 1 :
27-janv.-2023
Date d’éval 2 :
24-févr.-2023
Date d’éval 3 :
27-mars-2023
Date d’éval 4 :
26-avr.-2023
Date d’éval 5 :
29-mai-2023
Date d’éval 6 :
23-juin-2023
Date d’éval 7 :
27-juil.-2023
Date d’éval 8 :
28-août-2023
Date d’éval 9 :
25-sept.-2023
Date d’éval 10 :
27-oct.-2023
Date d’éval 11 :
27-nov.-2023
Date d’éval 12 :
20-déc.-2023
Date d’éval 13 :
29-janv.-2024
Date d’éval 14 :
26-févr.-2024
Date d’éval 15 :
26-mars-2024
Date d’éval 16 :
26-avr.-2024
Date d’éval 17 :
27-mai-2024
Date d’éval 18 :
25-juin-2024
Date d’éval 19 :
29-juil.-2024
Date d’éval 20 :
26-août-2024
Date d’éval 21 :
25-sept.-2024
Date d’éval 22 :
28-oct.-2024
Date d’éval 23 :
26-nov.-2024
Date d’éval 24 :
20-déc.-2024
Date d’éval 25 :
27-janv.-2025
Date d’éval 26 :
24-févr.-2025
Date d’éval 27 :
27-mars-2025
Date d’éval 28 :
28-avr.-2025
Date d’éval 29 :
27-mai-2025
Date d’éval 30 :
25-juin-2025
Date d’éval 31 :
28-juil.-2025
Date d’éval 32 :
26-août-2025
Date d’éval. 33 :
25-sept.-2025
Date d’éval. 34 :
27-oct.-2025
Date d’éval. 35 :
26-nov.-2025
Date d’éval. 36 :
22-déc.-2025
Date d’éval. 37 :
27-janv.-2026
Date d’éval. 38 :
24-févr.-2026
Date d’éval. 39 :
27-mars-2026
Date d’éval. 40 :
27-avr.-2026
Date d’éval. 41 :
27-mai-2026
Date d’éval. 42 :
25-juin-2026
Date d’éval. 43 :
27-juil.-2026
Date d’éval. 44 :
27-août-2026
Date d’éval. 45 :
25-sept.-2026
Date d’éval. 46 :
27-oct.-2026
Date d’éval. 47 :
26-nov.-2026
Date d’éval. 48 :
22-déc.-2026
Date d’éval. 49 :
27-janv.-2027
Date d’éval. 50 :
24-févr.-2027
Date d’éval. 51 :
29-mars-2027
Date d’éval. 52 :
26-avr.-2027
Date d’éval. 53 :
27-mai-2027
Date d’éval. 54 :
25-juin-2027
Date d'évaluation finale :
26-juil.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
03-févr.-2023
Prix actuel :
101,13 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
101,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd65.5182.7526.31%33%
Cenovus Energy Inc.22.4027.1521.21%33%
Suncor Energy Inc.41.3146.0911.57%33%
Rendement du portefeuille de référence19.70%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-02-03