Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien ($ US), catégorie F, échéant le 9 février 2029

Prix actuel : 93,24 US$
Dernière mise à jour : 24-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20258
Code ISM :
V458Z5
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.20 $ US (correspondant à 5,20 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.20 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
09-févr.-2022
Date d'échéance :
09-févr.-2029
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
02-août-2022
Date d’éval 2 :
02-févr.-2023
Date d’éval 3 :
01-août-2023
Date d’éval 4 :
02-févr.-2024
Date d’éval 5 :
01-août-2024
Date d’éval 6 :
03-févr.-2025
Date d’éval 7 :
01-août-2025
Date d’éval 8 :
02-févr.-2026
Date d’éval 9 :
31-juil.-2026
Date d’éval 10 :
02-févr.-2027
Date d’éval 11 :
30-juil.-2027
Date d’éval 12 :
02-févr.-2028
Date d’éval 13 :
01-août-2028
Date d'évaluation finale :
02-févr.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-avr.-2024
Prix actuel :
93,24 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF33.2133.250.12%100%
Rendement du portefeuille de référence0.12%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière24.9075
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation34.8705