Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à actions ordinaiares de Pioneer Natural Resources ($ US), échéant le 10 janvier 2025

Prix actuel : 100,67 US$
Dernière mise à jour : 11-juil.-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22702
Code ISM :
V458P5
Symbole boursier :
PXD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3.01 ans.
  • Liés à Pioneer Natural Resources.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.04 $ US p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
05-janv.-2022
Date d'échéance :
10-janv.-2025
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
30-juin-2022
Date d’éval 2 :
03-août-2022
Date d’éval 3 :
02-sept.-2022
Date d’éval 4 :
03-oct.-2022
Date d’éval 5 :
03-nov.-2022
Date d’éval 6 :
05-déc.-2022
Date d’éval 7 :
03-janv.-2023
Date d’éval 8 :
03-févr.-2023
Date d’éval 9 :
03-mars-2023
Date d’éval 10 :
31-mars-2023
Date d’éval 11 :
03-mai-2023
Date d’éval 12 :
05-juin-2023
Date d’éval 13 :
29-juin-2023
Date d’éval 14 :
02-août-2023
Date d’éval 15 :
01-sept.-2023
Date d’éval 16 :
29-sept.-2023
Date d’éval 17 :
03-nov.-2023
Date d’éval 18 :
04-déc.-2023
Date d’éval 19 :
02-janv.-2024
Date d’éval 20 :
05-févr.-2024
Date d’éval 21 :
04-mars-2024
Date d’éval 22 :
03-avr.-2024
Date d’éval 23 :
03-mai-2024
Date d’éval 24 :
03-juin-2024
Date d’éval 25 :
02-juil.-2024
Date d’éval 26 :
02-août-2024
Date d’éval 27 :
03-sept.-2024
Date d’éval 28 :
03-oct.-2024
Date d’éval 29 :
04-nov.-2024
Date d’éval 30 :
03-déc.-2024
Date d'évaluation finale :
03-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
11-juil.-2022
Prix actuel :
100,67 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
100,67 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Pioneer Natural Resources Co192.92223.0815.63%100%
Rendement du portefeuille de référence15.63%
Barrière135.044
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2022-07-11Valeur du seuil de rachat par anticipation202.566