BNC CPG Flex prorogeables à coupons, série 2F
7635
Informations générales
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Nom de la série :
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2
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28012
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Code ISM :
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Z05KN7
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Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 2.17 $ p.a. payé semestriellement.
- Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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08-oct.-2021
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Date d'échéance :
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10-oct.-2028
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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10-oct.-2028
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Date d’éval 1 :
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25-mars-2022
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Date d’éval 2 :
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23-sept.-2022
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Date d’éval 3 :
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24-mars-2023
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Date d’éval 4 :
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22-sept.-2023
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Date d’éval 5 :
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22-mars-2024
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Date d’éval 6 :
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23-sept.-2024
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Date d’éval 7 :
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25-mars-2025
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Date d’éval 8 :
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23-sept.-2025
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Date d’éval 9 :
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24-mars-2026
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Date d’éval 10 :
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23-sept.-2026
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Date d’éval 11 :
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24-mars-2027
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Date d’éval 12 :
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23-sept.-2027
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Date d’éval 13 :
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27-mars-2028
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Date d’éval 14 :
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22-sept.-2028
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Date d’échéance initiale :
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08-avr.-2022
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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27-mars-2024
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Prix actuel :
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89,60 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
88.560 | 1.043 | 89.603 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
04-08-22 | $1.085 | Date d’échéance initiale |
10-11-22 | $1.085 | |
04-10-23 | $1.085 | |
10-10-23 | $1.085 | |
04-08-24 | $1.085 | |
10-08-24 | $1.085 | |
04-08-25 | $1.085 | |
10-08-25 | $1.085 | |
04-08-26 | $1.085 | |
10-08-26 | $1.085 | |
04-08-27 | $1.085 | |
10-08-27 | $1.085 | |
04-10-28 | $1.085 | |
10-10-28 | $1.085 | Date d’échéance finale |
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