Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'énergies renouvelables, catégorie F, échéant le 12 août 2026

Prix actuel : 103,05 $
Dernière mise à jour : 12-août-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20249
Code ISM :
V455S6
Symbole boursier :
AQN, BEP-U, BLX, INE, NPI, RNW
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'énergies renouvelables.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 6.00 $(correspondant à 6 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
12-août-2021
Date d'échéance :
12-août-2026
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
05-août-2022
Date d’éval 2 :
06-févr.-2023
Date d’éval 3 :
04-août-2023
Date d’éval 4 :
05-févr.-2024
Date d’éval 5 :
02-août-2024
Date d’éval 6 :
05-févr.-2025
Date d’éval 7 :
05-août-2025
Date d’éval 8 :
05-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
05-août-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-août-2022
Prix actuel :
103,05 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Algonquin Power & Utilities Corp.19.5018.21-6.62%17%
Brookfield Renewable Partners L.P.48.4450.774.81%17%
Boralex Inc.36.0449.3837.01%17%
Innergex Renewable Energy, Inc.19.7519.42-1.67%17%
Northland Power Inc.39.6942.697.56%17%
Transalta Renewables Inc.20.1218.05-10.29%17%
Rendement du portefeuille de référence5.13%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2022-08-12