Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, catégorie F, échéant le 4 juin 2024
7035
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC22047
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Code ISM :
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V454L1
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Symbole boursier :
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AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 3.01 ans.
- Liés à companies de voyages et de loisirs.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 12.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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01-juin-2021
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Date d'échéance :
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04-juin-2024
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Durée du billet :
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3,0 années
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Date d’éval 1 :
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29-nov.-2021
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Date d’éval 2 :
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22-déc.-2021
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Date d’éval 3 :
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28-janv.-2022
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Date d’éval 4 :
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25-févr.-2022
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Date d’éval 5 :
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28-mars-2022
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Date d’éval 6 :
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27-avr.-2022
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Date d’éval 7 :
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31-mai-2022
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Date d’éval 8 :
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23-juin-2022
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Date d’éval 9 :
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27-juil.-2022
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Date d’éval 10 :
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29-août-2022
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Date d’éval 11 :
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27-sept.-2022
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Date d’éval 12 :
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28-oct.-2022
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Date d’éval 13 :
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28-nov.-2022
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Date d’éval 14 :
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21-déc.-2022
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Date d’éval 15 :
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30-janv.-2023
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Date d’éval 16 :
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27-févr.-2023
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Date d’éval 17 :
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28-mars-2023
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Date d’éval 18 :
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27-avr.-2023
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Date d’éval 19 :
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30-mai-2023
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Date d’éval 20 :
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23-juin-2023
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Date d’éval 21 :
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28-juil.-2023
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Date d’éval 22 :
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28-août-2023
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Date d’éval 23 :
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27-sept.-2023
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Date d’éval 24 :
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30-oct.-2023
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Date d’éval 25 :
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27-nov.-2023
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Date d’éval 26 :
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20-déc.-2023
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Date d’éval 27 :
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29-janv.-2024
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Date d’éval 28 :
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26-févr.-2024
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Date d’éval 29 :
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27-mars-2024
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Date d’éval 30 :
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29-avr.-2024
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Date d'évaluation finale :
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28-mai-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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03-mai-2024
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Prix actuel :
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98,76 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| American Airlines Group Inc. | 24.67 | 13.85 | -43.86% | 17% |
| Carnival Corporation | 30.15 | 14.44 | -52.11% | 17% |
| Delta Air Lines, Inc. | 47.70 | 51.55 | 8.07% | 17% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 32.76 | 15.99 | -51.19% | 17% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 96.25 | 138.21 | 43.59% | 17% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 59.67 | 51.65 | -13.44% | 17% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -18.16% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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