Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 8 juin 2028
7029
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC22041
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Code ISM :
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V454K6
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Symbole boursier :
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XIU
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 6.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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08-juin-2021
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Date d'échéance :
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08-juin-2028
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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01-déc.-2021
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Date d’éval 2 :
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04-janv.-2022
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Date d’éval 3 :
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01-févr.-2022
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Date d’éval 4 :
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01-mars-2022
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Date d’éval 5 :
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01-avr.-2022
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Date d’éval 6 :
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02-mai-2022
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Date d’éval 7 :
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01-juin-2022
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Date d’éval 8 :
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30-juin-2022
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Date d’éval 9 :
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29-juil.-2022
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Date d’éval 10 :
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31-août-2022
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Date d’éval 11 :
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03-oct.-2022
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Date d’éval 12 :
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01-nov.-2022
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Date d’éval 13 :
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01-déc.-2022
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Date d’éval 14 :
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03-janv.-2023
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Date d’éval 15 :
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01-févr.-2023
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Date d’éval 16 :
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01-mars-2023
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Date d’éval 17 :
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31-mars-2023
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Date d’éval 18 :
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01-mai-2023
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Date d’éval 19 :
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01-juin-2023
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Date d’éval 20 :
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30-juin-2023
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Date d’éval 21 :
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31-juil.-2023
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Date d’éval 22 :
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31-août-2023
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Date d’éval 23 :
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02-oct.-2023
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Date d’éval 24 :
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01-nov.-2023
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Date d’éval 25 :
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01-déc.-2023
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Date d’éval 26 :
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02-janv.-2024
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Date d’éval 27 :
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01-févr.-2024
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Date d’éval 28 :
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01-mars-2024
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Date d’éval 29 :
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01-avr.-2024
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Date d’éval 30 :
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01-mai-2024
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Date d’éval 31 :
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03-juin-2024
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Date d’éval 32 :
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28-juin-2024
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Date d’éval. 33 :
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31-juil.-2024
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Date d’éval. 34 :
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30-août-2024
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Date d’éval. 35 :
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01-oct.-2024
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Date d’éval. 36 :
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01-nov.-2024
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Date d’éval. 37 :
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02-déc.-2024
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Date d’éval. 38 :
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02-janv.-2025
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Date d’éval. 39 :
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03-févr.-2025
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Date d’éval. 40 :
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03-mars-2025
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Date d’éval. 41 :
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01-avr.-2025
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Date d’éval. 42 :
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01-mai-2025
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Date d’éval. 43 :
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02-juin-2025
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Date d’éval. 44 :
-
30-juin-2025
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Date d’éval. 45 :
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31-juil.-2025
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Date d’éval. 46 :
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29-août-2025
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Date d’éval. 47 :
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01-oct.-2025
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Date d’éval. 48 :
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03-nov.-2025
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Date d’éval. 49 :
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01-déc.-2025
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Date d’éval. 50 :
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02-janv.-2026
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Date d’éval. 51 :
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02-févr.-2026
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Date d’éval. 52 :
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02-mars-2026
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Date d’éval. 53 :
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31-mars-2026
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Date d’éval. 54 :
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01-mai-2026
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Date d’éval. 55 :
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01-juin-2026
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Date d’éval. 56 :
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30-juin-2026
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Date d’éval. 57 :
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31-juil.-2026
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Date d’éval. 58 :
-
31-août-2026
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Date d’éval. 59 :
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01-oct.-2026
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Date d’éval. 60 :
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02-nov.-2026
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Date d’éval. 61 :
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01-déc.-2026
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Date d’éval. 62 :
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04-janv.-2027
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Date d’éval. 63 :
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01-févr.-2027
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Date d’éval. 64 :
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01-mars-2027
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Date d’éval. 65 :
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01-avr.-2027
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Date d’éval. 66 :
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03-mai-2027
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Date d’éval. 67 :
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01-juin-2027
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Date d’éval. 68 :
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30-juin-2027
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Date d’éval. 69 :
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30-juil.-2027
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Date d’éval. 70 :
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31-août-2027
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Date d’éval. 71 :
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01-oct.-2027
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Date d’éval. 72 :
-
01-nov.-2027
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Date d’éval. 73 :
-
01-déc.-2027
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Date d’éval. 74 :
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04-janv.-2028
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Date d’éval. 75 :
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01-févr.-2028
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Date d’éval. 76 :
-
01-mars-2028
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Date d’éval. 77 :
-
03-avr.-2028
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Date d’éval. 78 :
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01-mai-2028
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Date d'évaluation finale :
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01-juin-2028
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
08-avr.-2022
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Prix actuel :
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100,50 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF | 30.24 | 33.54 | 10.91% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 10.91% | |
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| | Barrière | 21.168 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2022-04-08 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 33.264 | |
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