Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, catégorie F, échéant le 22 mai 2024

Prix actuel : 101,08 $
Dernière mise à jour : 22-mai-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22013
Code ISM :
V454F0
Symbole boursier :
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, WYNN
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3.01 ans.
  • Liés à companies de voyages et de loisirs.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 12.96 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-mai-2021
Date d'échéance :
22-mai-2024
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
15-nov.-2021
Date d’éval 2 :
13-déc.-2021
Date d’éval 3 :
12-janv.-2022
Date d’éval 4 :
14-févr.-2022
Date d’éval 5 :
14-mars-2022
Date d’éval 6 :
12-avr.-2022
Date d’éval 7 :
13-mai-2022
Date d’éval 8 :
13-juin-2022
Date d’éval 9 :
13-juil.-2022
Date d’éval 10 :
15-août-2022
Date d’éval 11 :
13-sept.-2022
Date d’éval 12 :
13-oct.-2022
Date d’éval 13 :
14-nov.-2022
Date d’éval 14 :
13-déc.-2022
Date d’éval 15 :
12-janv.-2023
Date d’éval 16 :
13-févr.-2023
Date d’éval 17 :
13-mars-2023
Date d’éval 18 :
13-avr.-2023
Date d’éval 19 :
15-mai-2023
Date d’éval 20 :
13-juin-2023
Date d’éval 21 :
13-juil.-2023
Date d’éval 22 :
14-août-2023
Date d’éval 23 :
13-sept.-2023
Date d’éval 24 :
13-oct.-2023
Date d’éval 25 :
10-nov.-2023
Date d’éval 26 :
13-déc.-2023
Date d’éval 27 :
12-janv.-2024
Date d’éval 28 :
12-févr.-2024
Date d'évaluation finale :
14-mai-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-mai-2024
Prix actuel :
101,08 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
American Airlines Group Inc.22.6015.19-32.79%17%
Carnival Corporation27.5314.52-47.26%17%
Delta Air Lines, Inc.45.4153.0616.85%17%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.29.0715.62-46.27%17%
Royal Caribbean Cruises Ltd.84.66140.8066.31%17%
WYNN Resorts126.6398.04-22.58%17%
Rendement du portefeuille de référence-10.96%
Seuil de rachat par anticipation0.00%