Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies américaines, catégorie F, échéant le 28 janvier 2026

Prix actuel : 109,63 $
Dernière mise à jour : 28-janv.-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23791
Code ISM :
V452A3
Symbole boursier :
AAPL, CSCO, FB, GOOG, IBM, INTC, MSFT, QCOM, T, VZ
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à compagnies américaines.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 9,50 %, année 2 : 19 %, année 3 : 28,50 %, année 4 : 38 %, année 5 : 47,50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
28-janv.-2021
Date d'échéance :
28-janv.-2026
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
21-janv.-2022
Date d’éval 2 :
23-janv.-2023
Date d’éval 3 :
22-janv.-2024
Date d’éval 4 :
21-janv.-2025
Date d'évaluation finale :
21-janv.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-janv.-2022
Prix actuel :
109,63 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 3 novembre 2021, International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) (« IBM ») a annoncé que sa séparation de Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE : KD) (« Kyndryl ») a été finalisée. À partir du 4 novembre 2021, Kyndryl sera négocié à la Bourse de New York sous le symbole « KD ». IBM a complété la scission de Kyndryl par la distribution spéciale d’une action ordinaire de Kyndryl pour chaque tranche de 5 actions ordinaires d’IBM détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des titres sous forme de billets à l’égard des actions ordinaires d’IBM, un actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires d’IBM a été ajustée à la fermeture des marchés le 3 novembre 2021.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Apple Inc.137.09162.4118.47%10%
Cisco Systems, Inc.45.3456.6825.01%10%
Alphabet Inc., Class C93.162601.842693.02%10%
International Business Machines Corporation114.70129.3512.78%10%
Intel Corporation56.0752.04-7.18%10%
Meta Platforms, Inc.265.00303.1714.40%10%
Microsoft238.93296.0323.90%10%
Qualcomm Inc.155.55164.936.03%10%
AT&T Inc.21.7420.08-7.60%10%
Verizon55.3753.16-3.99%10%
Rendement du portefeuille de référence12.15%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2022-01-28