Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 12 février 2025

Prix actuel : 100,54 $
Dernière mise à jour : 12-août-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21663
Code ISM :
V451Z4
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 4 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.48 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
09-févr.-2021
Date d'échéance :
12-févr.-2025
Durée du billet :
4,0 années
Date d’éval 1 :
05-août-2021
Date d’éval 2 :
03-sept.-2021
Date d’éval 3 :
04-oct.-2021
Date d’éval 4 :
04-nov.-2021
Date d’éval 5 :
06-déc.-2021
Date d’éval 6 :
05-janv.-2022
Date d’éval 7 :
07-févr.-2022
Date d’éval 8 :
07-mars-2022
Date d’éval 9 :
05-avr.-2022
Date d’éval 10 :
05-mai-2022
Date d’éval 11 :
06-juin-2022
Date d’éval 12 :
05-juil.-2022
Date d’éval 13 :
05-août-2022
Date d’éval 14 :
02-sept.-2022
Date d’éval 15 :
04-oct.-2022
Date d’éval 16 :
04-nov.-2022
Date d’éval 17 :
05-déc.-2022
Date d’éval 18 :
05-janv.-2023
Date d’éval 19 :
06-févr.-2023
Date d’éval 20 :
06-mars-2023
Date d’éval 21 :
04-avr.-2023
Date d’éval 22 :
05-mai-2023
Date d’éval 23 :
05-juin-2023
Date d’éval 24 :
05-juil.-2023
Date d’éval 25 :
04-août-2023
Date d’éval 26 :
05-sept.-2023
Date d’éval 27 :
04-oct.-2023
Date d’éval 28 :
06-nov.-2023
Date d’éval 29 :
05-déc.-2023
Date d’éval 30 :
05-janv.-2024
Date d’éval 31 :
05-févr.-2024
Date d’éval 32 :
05-mars-2024
Date d’éval. 33 :
05-avr.-2024
Date d’éval. 34 :
06-mai-2024
Date d’éval. 35 :
05-juin-2024
Date d’éval. 36 :
05-juil.-2024
Date d’éval. 37 :
02-août-2024
Date d’éval. 38 :
05-sept.-2024
Date d’éval. 39 :
07-oct.-2024
Date d’éval. 40 :
04-nov.-2024
Date d’éval. 41 :
05-déc.-2024
Date d’éval. 42 :
06-janv.-2025
Date d'évaluation finale :
05-févr.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-août-2021
Prix actuel :
100,54 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal97.62125.4728.53%20%
Bank of Nova Scotia70.9378.7010.95%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce113.20145.0028.09%20%
Royal Bank of Canada107.07127.9219.47%20%
Toronto-Dominion Bank75.0683.7011.51%20%
Rendement du portefeuille de référence19.71%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-08-12