Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 13 décembre 2027

Prix actuel : 100,82 $
Dernière mise à jour : 11-juin-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21517
Code ISM :
V451A7
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.84 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
04-déc.-2020
Date d'échéance :
13-déc.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
04-juin-2021
Date d’éval 2 :
05-juil.-2021
Date d’éval 3 :
04-août-2021
Date d’éval 4 :
03-sept.-2021
Date d’éval 5 :
04-oct.-2021
Date d’éval 6 :
04-nov.-2021
Date d’éval 7 :
06-déc.-2021
Date d’éval 8 :
04-janv.-2022
Date d’éval 9 :
04-févr.-2022
Date d’éval 10 :
04-mars-2022
Date d’éval 11 :
04-avr.-2022
Date d’éval 12 :
04-mai-2022
Date d’éval 13 :
06-juin-2022
Date d’éval 14 :
04-juil.-2022
Date d’éval 15 :
04-août-2022
Date d’éval 16 :
02-sept.-2022
Date d’éval 17 :
03-oct.-2022
Date d’éval 18 :
04-nov.-2022
Date d’éval 19 :
05-déc.-2022
Date d’éval 20 :
04-janv.-2023
Date d’éval 21 :
06-févr.-2023
Date d’éval 22 :
06-mars-2023
Date d’éval 23 :
03-avr.-2023
Date d’éval 24 :
04-mai-2023
Date d’éval 25 :
05-juin-2023
Date d’éval 26 :
04-juil.-2023
Date d’éval 27 :
03-août-2023
Date d’éval 28 :
01-sept.-2023
Date d’éval 29 :
03-oct.-2023
Date d’éval 30 :
06-nov.-2023
Date d’éval 31 :
04-déc.-2023
Date d’éval 32 :
04-janv.-2024
Date d’éval. 33 :
05-févr.-2024
Date d’éval. 34 :
04-mars-2024
Date d’éval. 35 :
04-avr.-2024
Date d’éval. 36 :
06-mai-2024
Date d’éval. 37 :
04-juin-2024
Date d’éval. 38 :
04-juil.-2024
Date d’éval. 39 :
02-août-2024
Date d’éval. 40 :
04-sept.-2024
Date d’éval. 41 :
04-oct.-2024
Date d’éval. 42 :
04-nov.-2024
Date d’éval. 43 :
04-déc.-2024
Date d’éval. 44 :
06-janv.-2025
Date d’éval. 45 :
04-févr.-2025
Date d’éval. 46 :
04-mars-2025
Date d’éval. 47 :
04-avr.-2025
Date d’éval. 48 :
05-mai-2025
Date d’éval. 49 :
04-juin-2025
Date d’éval. 50 :
04-juil.-2025
Date d’éval. 51 :
01-août-2025
Date d’éval. 52 :
04-sept.-2025
Date d’éval. 53 :
06-oct.-2025
Date d’éval. 54 :
04-nov.-2025
Date d’éval. 55 :
04-déc.-2025
Date d’éval. 56 :
05-janv.-2026
Date d’éval. 57 :
04-févr.-2026
Date d’éval. 58 :
04-mars-2026
Date d’éval. 59 :
06-avr.-2026
Date d’éval. 60 :
04-mai-2026
Date d’éval. 61 :
04-juin-2026
Date d’éval. 62 :
06-juil.-2026
Date d’éval. 63 :
04-août-2026
Date d’éval. 64 :
03-sept.-2026
Date d’éval. 65 :
05-oct.-2026
Date d’éval. 66 :
04-nov.-2026
Date d’éval. 67 :
04-déc.-2026
Date d’éval. 68 :
04-janv.-2027
Date d’éval. 69 :
04-févr.-2027
Date d’éval. 70 :
04-mars-2027
Date d’éval. 71 :
05-avr.-2027
Date d’éval. 72 :
04-mai-2027
Date d’éval. 73 :
04-juin-2027
Date d’éval. 74 :
05-juil.-2027
Date d’éval. 75 :
04-août-2027
Date d’éval. 76 :
03-sept.-2027
Date d’éval. 77 :
04-oct.-2027
Date d’éval. 78 :
04-nov.-2027
Date d'évaluation finale :
06-déc.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
11-juin-2021
Prix actuel :
100,82 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,82 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.3025.258.37%40%
Sun Life Financial Inc.57.1665.2114.08%30%
Great-West Lifeco Inc.29.7837.0224.31%15%
Power Corporation of Canada30.0140.1033.62%15%
Rendement du portefeuille de référence16.26%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-06-11