Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 13 décembre 2027
6202
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC21517
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Code ISM :
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V451A7
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Symbole boursier :
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GWO, MFC, POW, SLF
Dates
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Date d'émission :
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04-déc.-2020
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Date d'échéance :
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13-déc.-2027
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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04-juin-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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05-juil.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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04-août-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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03-sept.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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04-oct.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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04-nov.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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06-déc.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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04-janv.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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04-févr.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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04-mars-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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04-avr.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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04-mai-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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06-juin-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
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04-juil.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
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04-août-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
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02-sept.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
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03-oct.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
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04-nov.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
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05-déc.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
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04-janv.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
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06-févr.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
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06-mars-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
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03-avr.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
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04-mai-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
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05-juin-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
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04-juil.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
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03-août-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
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01-sept.-2023
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Date d'évaluation finale :
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06-déc.-2027
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.84 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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19-janv.-2021
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Prix actuel :
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101,72 $
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FNA actuels :
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2,70 $
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Prix actuel moins FNA :
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99,02 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| Manulife Financial Corporation | 23.30 | 24.59 | 5.54% | 40% |
| Sun Life Financial Inc. | 57.16 | 61.34 | 7.31% | 30% |
| Great-West Lifeco Inc. | 29.78 | 31.22 | 4.84% | 15% |
| Power Corporation of Canada | 30.01 | 31.12 | 3.70% | 15% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 5.69% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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