Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 5 novembre 2027 ***Capacité maximale atteinte***

Prix actuel : 104,60 $
Dernière mise à jour : 05-mai-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21449
Code ISM :
V46699
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.20 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
05-nov.-2020
Date d'échéance :
05-nov.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
28-avr.-2021
Date d’éval 2 :
29-oct.-2021
Date d’éval 3 :
28-avr.-2022
Date d’éval 4 :
31-oct.-2022
Date d’éval 5 :
28-avr.-2023
Date d’éval 6 :
30-oct.-2023
Date d’éval 7 :
29-avr.-2024
Date d’éval 8 :
29-oct.-2024
Date d’éval 9 :
28-avr.-2025
Date d’éval 10 :
29-oct.-2025
Date d’éval 11 :
28-avr.-2026
Date d’éval 12 :
29-oct.-2026
Date d’éval 13 :
28-avr.-2027
Date d'évaluation finale :
29-oct.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
05-mai-2021
Prix actuel :
104,60 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation18.8726.7741.87%40%
Sun Life Financial Inc.56.4066.2717.50%30%
Great-West Lifeco Inc.28.1635.6626.63%15%
Power Corporation of Canada26.7135.8034.03%15%
Rendement du portefeuille de référence31.10%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-05-05