Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 30 octobre 2023

Prix actuel : 100,39 $
Dernière mise à jour : 28-avr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21445
Code ISM :
V46697
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 4.68 $ p.a. payé mensuellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
27-oct.-2020
Date d'échéance :
30-oct.-2023
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
21-avr.-2021
Date d’éval 2 :
20-mai-2021
Date d’éval 3 :
18-juin-2021
Date d’éval 4 :
21-juil.-2021
Date d’éval 5 :
23-août-2021
Date d’éval 6 :
21-sept.-2021
Date d’éval 7 :
21-oct.-2021
Date d’éval 8 :
22-nov.-2021
Date d’éval 9 :
20-déc.-2021
Date d’éval 10 :
21-janv.-2022
Date d’éval 11 :
18-févr.-2022
Date d’éval 12 :
21-mars-2022
Date d’éval 13 :
21-avr.-2022
Date d’éval 14 :
20-mai-2022
Date d’éval 15 :
20-juin-2022
Date d’éval 16 :
21-juil.-2022
Date d’éval 17 :
22-août-2022
Date d’éval 18 :
21-sept.-2022
Date d’éval 19 :
21-oct.-2022
Date d’éval 20 :
21-nov.-2022
Date d’éval 21 :
19-déc.-2022
Date d’éval 22 :
23-janv.-2023
Date d’éval 23 :
21-févr.-2023
Date d’éval 24 :
21-mars-2023
Date d’éval 25 :
21-avr.-2023
Date d’éval 26 :
19-mai-2023
Date d’éval 27 :
20-juin-2023
Date d’éval 28 :
21-juil.-2023
Date d’éval 29 :
21-août-2023
Date d’éval 30 :
21-sept.-2023
Date d'évaluation finale :
23-oct.-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-avr.-2021
Prix actuel :
100,39 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,39 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal82.08113.7938.63%20%
Bank of Nova Scotia55.7577.4638.94%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce99.56124.2524.80%20%
Royal Bank of Canada92.91116.0424.90%20%
Toronto-Dominion Bank58.7482.6840.76%20%
Rendement du portefeuille de référence33.61%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-04-28