Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 26 octobre 2022

Prix actuel : 100,34 $
Dernière mise à jour : 26-avr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21416
Code ISM :
V46655
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 2 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 4.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-oct.-2020
Date d'échéance :
26-oct.-2022
Durée du billet :
2,0 années
Date d’éval 1 :
19-avr.-2021
Date d’éval 2 :
18-mai-2021
Date d’éval 3 :
18-juin-2021
Date d’éval 4 :
19-juil.-2021
Date d’éval 5 :
19-août-2021
Date d’éval 6 :
20-sept.-2021
Date d’éval 7 :
19-oct.-2021
Date d’éval 8 :
19-nov.-2021
Date d’éval 9 :
20-déc.-2021
Date d’éval 10 :
19-janv.-2022
Date d’éval 11 :
18-févr.-2022
Date d’éval 12 :
21-mars-2022
Date d’éval 13 :
19-avr.-2022
Date d’éval 14 :
18-mai-2022
Date d’éval 15 :
17-juin-2022
Date d’éval 16 :
19-juil.-2022
Date d’éval 17 :
19-août-2022
Date d’éval 18 :
19-sept.-2022
Date d'évaluation finale :
19-oct.-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
26-avr.-2021
Prix actuel :
100,34 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,34 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 24 janvier 2020, Encana Corporation (TSX: ECA) (“Encana”) a annoncé la finalisation de sa réorganisation, dont notamment le changement de la marque de la société pour le nom Ovintiv Inc. et l’établissement de son siège social aux États-Unis (NYSE: OVV). Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets qu’à compter de la fermeture des marchés le 24 janvier 2020, les actions ordinaires d’Encana ont été remplacées par les actions ordinaires d’ARC Resources Ltd. (TSX: ARX) à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets, conformément aux modalités et conditions du prospectus. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Encana seront, à partir de cette date jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires d’ARC Resources Ltd.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal83.65114.0736.37%20%
Bank of Nova Scotia56.6677.1736.20%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce101.10124.5923.23%20%
Royal Bank of Canada94.50117.9524.81%20%
Toronto-Dominion Bank59.7782.3137.71%20%
Rendement du portefeuille de référence31.66%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-04-26