Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 19 septembre 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC21352
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Code ISM :
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V46544
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 2 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -50 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 4.50 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -50 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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18-sept.-2020
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Date d'échéance :
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19-sept.-2022
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Durée du billet :
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2,0 années
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Date d’éval 1 :
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11-mars-2021
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Date d’éval 2 :
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12-avr.-2021
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Date d’éval 3 :
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11-mai-2021
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Date d’éval 4 :
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11-juin-2021
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Date d’éval 5 :
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12-juil.-2021
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Date d’éval 6 :
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11-août-2021
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Date d’éval 7 :
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13-sept.-2021
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Date d’éval 8 :
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08-oct.-2021
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Date d’éval 9 :
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10-nov.-2021
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Date d’éval 10 :
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13-déc.-2021
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Date d’éval 11 :
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11-janv.-2022
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Date d’éval 12 :
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11-févr.-2022
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Date d’éval 13 :
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11-mars-2022
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Date d’éval 14 :
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08-avr.-2022
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Date d’éval 15 :
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11-mai-2022
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Date d’éval 16 :
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13-juin-2022
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Date d’éval 17 :
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11-juil.-2022
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Date d’éval 18 :
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11-août-2022
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Date d'évaluation finale :
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12-sept.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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18-mars-2021
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Prix actuel :
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100,38 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,38 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 80.23 | 109.73 | 36.77% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 55.15 | 79.20 | 43.61% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 101.96 | 123.96 | 21.58% | 20% |
Royal Bank of Canada | 95.47 | 116.22 | 21.73% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 62.08 | 81.26 | 30.90% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 30.92% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2021-03-18 | | | | |
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