Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, catégorie F, échéant le 20 août 2025

Prix actuel : 104,75 $
Dernière mise à jour : 22-févr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code ISM :
V46474
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.50 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
21-août-2020
Date d'échéance :
20-août-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
12-févr.-2021
Date d’éval 2 :
13-août-2021
Date d’éval 3 :
14-févr.-2022
Date d’éval 4 :
15-août-2022
Date d’éval 5 :
13-févr.-2023
Date d’éval 6 :
14-août-2023
Date d’éval 7 :
12-févr.-2024
Date d’éval 8 :
13-août-2024
Date d’éval 9 :
12-févr.-2025
Date d'évaluation finale :
13-août-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-févr.-2021
Prix actuel :
104,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation19.4924.8827.66%40%
Sun Life Financial Inc.56.3262.0010.09%30%
Great-West Lifeco Inc.25.9531.1019.85%15%
Power Corporation of Canada25.5530.7520.35%15%
Rendement du portefeuille de référence20.12%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 22 février 2021