Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 23 août 2027

Prix actuel : 103,96 $
Dernière mise à jour : 22-févr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20205
Code ISM :
V46449
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 7.50 $(correspondant à 7,50 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 7.50 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
21-août-2020
Date d'échéance :
23-août-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-févr.-2021
Date d’éval 2 :
16-août-2021
Date d’éval 3 :
14-févr.-2022
Date d’éval 4 :
15-août-2022
Date d’éval 5 :
13-févr.-2023
Date d’éval 6 :
14-août-2023
Date d’éval 7 :
13-févr.-2024
Date d’éval 8 :
14-août-2024
Date d’éval 9 :
13-févr.-2025
Date d’éval 10 :
14-août-2025
Date d’éval 11 :
13-févr.-2026
Date d’éval 12 :
14-août-2026
Date d’éval 13 :
12-févr.-2027
Date d'évaluation finale :
16-août-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-févr.-2021
Prix actuel :
103,96 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,96 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal75.4897.6029.31%20%
Bank of Nova Scotia55.5571.0127.83%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce97.95113.4315.80%20%
Royal Bank of Canada97.92106.208.46%20%
Toronto-Dominion Bank62.2075.4221.25%20%
Rendement du portefeuille de référence20.53%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 22 février 2021