Titres sous forme de billets BNC à coupon fixe (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 5 août 2025
5803
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20296
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Code ISM :
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V46404
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versements de coupons garantis : 5.50 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation, le versement du remboursement l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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30-juil.-2020
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Date d'échéance :
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05-août-2025
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Durée du billet :
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5,1 années
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Date d’évaluation :
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28-juil.-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-juil.-2025
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Prix actuel :
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102,75 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 75.43 | 155.73 | 106.46% | 20% |
| Bank of Nova Scotia/The | 55.78 | 77.29 | 38.56% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 46.80 | 101.52 | 116.95% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 93.24 | 179.19 | 92.18% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank/The | 59.91 | 101.79 | 69.90% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 84.81% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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