Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à des compagnies canadiennes de services publics, échéant le 7 juillet 2025

Prix actuel : 110,28 $
Dernière mise à jour : 07-juil.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23669
Code ISM :
V46366
Symbole boursier :
ACO/X, AQN, BEP-U, CPX, CU, EMA, FTS, H, NPI, RNW, SPB
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Services publiques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 10 %, année 2 : 20 %, année 3 : 30 %, année 4 : 40 %, année 5 : 50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-juil.-2020
Date d'échéance :
07-juil.-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
29-juin-2021
Date d’éval 2 :
29-juin-2022
Date d’éval 3 :
29-juin-2023
Date d’éval 4 :
28-juin-2024
Date d'évaluation finale :
27-juin-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-juil.-2021
Prix actuel :
110,28 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
110,28 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX: BEP.UN) (« BEP ») a complété la distribution spéciale d’actions échangeables à droit de vote subalterne de catégorie A de Brookfield Renewable Corporation (TSX: BEPC). Conformément aux modalités et aux conditions des titres sous forme de billets, cette distribution spéciale occasionne un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard des parts de BEP, soit un actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets. Par conséquent, la valeur initiale des parts de BEP a été ajustée le 29 juillet 2020.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Fortis Inc.52.2355.255.78%30%
Emera Inc53.8956.364.58%20%
Brookfield Renewable Partners L.P.35.2947.7535.29%10%
ATCO Ltd.41.0044.057.44%5%
Algonquin Power & Utilities Corp.17.7018.635.25%5%
Capital Power Corporation27.3541.0750.16%5%
Canadian Utilities Limited34.2034.581.11%5%
Hydro One Limited26.1730.0914.98%5%
Northland Power Inc.34.4642.2622.63%5%
Transalta Renewables Inc.14.3420.8045.05%5%
Superior Plus Corporation11.0115.3539.42%5%
Rendement du portefeuille de référence15.64%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2021-07-07