Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de FPI américains, échéant le 1 mars 2027

Prix actuel : 104,75 $
Dernière mise à jour : 30-août-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21090
Code ISM :
V46021
Symbole boursier :
PEAK, SKT, SPG, VTR
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à FPI américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels: 9.50 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
28-févr.-2020
Date d'échéance :
01-mars-2027
Durée du billet :
7,1 années
Date d’éval 1 :
21-août-2020
Date d’éval 2 :
22-févr.-2021
Date d’éval 3 :
23-août-2021
Date d’éval 4 :
18-févr.-2022
Date d’éval 5 :
22-août-2022
Date d’éval 6 :
21-févr.-2023
Date d’éval 7 :
21-août-2023
Date d’éval 8 :
21-févr.-2024
Date d’éval 9 :
21-août-2024
Date d’éval 10 :
21-févr.-2025
Date d’éval 11 :
21-août-2025
Date d’éval 12 :
23-févr.-2026
Date d’éval 13 :
21-août-2026
Date d'évaluation finale :
22-févr.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-août-2021
Prix actuel :
104,75 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
104,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Healthpeak Properties, Inc.31.6434.9410.43%25%
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.11.9816.6939.32%25%
Simon Property Group, Inc.123.08129.465.18%25%
Ventas, Inc.53.7754.230.86%25%
eraseeraseerase
Rendement du portefeuille de référence13.95%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-08-30