Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 1 mars 2027
5326
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC21085
-
Code ISM :
-
V46007
-
Symbole boursier :
-
BMO, BNS, CM, RY, TD
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
- Versement de coupons potentiels: 5.75 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
28-févr.-2020
-
Date d'échéance :
-
01-mars-2027
-
Durée du billet :
-
7,1 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
21-août-2020
-
Date d’éval 2 :
-
22-févr.-2021
-
Date d’éval 3 :
-
23-août-2021
-
Date d’éval 4 :
-
18-févr.-2022
-
Date d’éval 5 :
-
22-août-2022
-
Date d’éval 6 :
-
21-févr.-2023
-
Date d’éval 7 :
-
21-août-2023
-
Date d’éval 8 :
-
21-févr.-2024
-
Date d’éval 9 :
-
21-août-2024
-
Date d’éval 10 :
-
21-févr.-2025
-
Date d’éval 11 :
-
21-août-2025
-
Date d’éval 12 :
-
23-févr.-2026
-
Date d’éval 13 :
-
21-août-2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
22-févr.-2027
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
01-mars-2021
-
Prix actuel :
-
102,88 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
102,88 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
|---|
| Bank of Montreal | 91.21 | 101.84 | 11.65% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 70.22 | 72.08 | 2.65% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 102.16 | 115.09 | 12.66% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 99.82 | 111.07 | 11.27% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 69.04 | 76.84 | 11.30% | 20% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 9.91% | |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
|---|
| Racheté par anticipation au 1 mars 2021 | | | | |
|