Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires d'Inter Pipeline Ltd., échéant le 10 février 2027

Prix actuel : 87,15 $
Dernière mise à jour : 17-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21063
Code ISM :
V45964
Symbole boursier :
IPL
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux Inter Pipeline Ltd..
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.00 $ p.a. payé trimestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
10-févr.-2020
Date d'échéance :
10-févr.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
31-juil.-2020
Date d’éval 2 :
03-nov.-2020
Date d’éval 3 :
03-févr.-2021
Date d’éval 4 :
03-mai-2021
Date d’éval 5 :
03-août-2021
Date d’éval 6 :
03-nov.-2021
Date d’éval 7 :
03-févr.-2022
Date d’éval 8 :
03-mai-2022
Date d’éval 9 :
03-août-2022
Date d’éval 10 :
03-nov.-2022
Date d’éval 11 :
03-févr.-2023
Date d’éval 12 :
03-mai-2023
Date d’éval 13 :
02-août-2023
Date d’éval 14 :
03-nov.-2023
Date d’éval 15 :
05-févr.-2024
Date d’éval 16 :
03-mai-2024
Date d’éval 17 :
02-août-2024
Date d’éval 18 :
04-nov.-2024
Date d’éval 19 :
03-févr.-2025
Date d’éval 20 :
05-mai-2025
Date d’éval 21 :
01-août-2025
Date d’éval 22 :
03-nov.-2025
Date d’éval 23 :
03-févr.-2026
Date d’éval 24 :
04-mai-2026
Date d’éval 25 :
31-juil.-2026
Date d’éval 26 :
03-nov.-2026
Date d'évaluation finale :
03-févr.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-avr.-2024
Prix actuel :
87,15 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
87,15 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 28 octobre 2021, Brookfield Infrastructure Partners L.P. a annoncé que son acquisition d’Inter Pipeline Ltd. (TSX: IPL) (« Inter Pipeline ») a été finalisée. Il est prévu que les actions d’Inter Pipeline soient retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets que les actions ordinaires d’Inter Pipeline ont été remplacées par les actions ordinaires d’Enbridge Inc. (TSX: ENB) à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets, conformément aux modalités et conditions du prospectus. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Inter Pipeline seront, à partir de la fermeture des marchés le 28 octobre 2021, basés sur le cours des actions ordinaires d’Enbridge Inc.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Enbridge Inc.56.2245.89-18.38%100%
Rendement du portefeuille de référence-18.38%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière39.356765
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation59.0351475