Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, échéant le 16 février 2027
5248
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC21054
-
Code ISM :
-
V45949
-
Symbole boursier :
-
BAC, C, JPM, MS, WFC
-
-
-
-
-
-
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques américaines.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 7.35 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
13-févr.-2020
-
Date d'échéance :
-
16-févr.-2027
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
06-août-2020
-
Date d’éval 2 :
-
08-févr.-2021
-
Date d’éval 3 :
-
06-août-2021
-
Date d’éval 4 :
-
07-févr.-2022
-
Date d’éval 5 :
-
08-août-2022
-
Date d’éval 6 :
-
06-févr.-2023
-
Date d’éval 7 :
-
04-août-2023
-
Date d’éval 8 :
-
06-févr.-2024
-
Date d’éval 9 :
-
06-août-2024
-
Date d’éval 10 :
-
06-févr.-2025
-
Date d’éval 11 :
-
06-août-2025
-
Date d’éval 12 :
-
06-févr.-2026
-
Date d’éval 13 :
-
06-août-2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
08-févr.-2027
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
13-août-2021
-
Prix actuel :
-
103,68 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
103,68 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of America Corporation | 34.91 | 40.15 | 15.01% | 20% |
Citigroup Inc. | 79.00 | 71.07 | -10.04% | 20% |
JPMorgan Chase & Co. | 137.88 | 157.50 | 14.23% | 20% |
Morgan Stanley | 55.93 | 99.73 | 78.31% | 20% |
Wells Fargo | 48.12 | 48.77 | 1.35% | 20% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 19.77% | |
| | | | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2021-08-13 | | | | |
|