Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille d’institutions financières canadiennes, échéant le 1 février 2027
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC21050
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Code ISM :
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V45943
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, GWO, MFC, POW, RY, SLF, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à institutions financières canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 6.00 $ p.a. payé trimestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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30-janv.-2020
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Date d'échéance :
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01-févr.-2027
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Durée du billet :
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7,1 années
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Date d’éval 1 :
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23-juil.-2020
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Date d’éval 2 :
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23-oct.-2020
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Date d’éval 3 :
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25-janv.-2021
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Date d’éval 4 :
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23-avr.-2021
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Date d’éval 5 :
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23-juil.-2021
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Date d’éval 6 :
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25-oct.-2021
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Date d’éval 7 :
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24-janv.-2022
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Date d’éval 8 :
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25-avr.-2022
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Date d’éval 9 :
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25-juil.-2022
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Date d’éval 10 :
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24-oct.-2022
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Date d’éval 11 :
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23-janv.-2023
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Date d’éval 12 :
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24-avr.-2023
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Date d’éval 13 :
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24-juil.-2023
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Date d’éval 14 :
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23-oct.-2023
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Date d’éval 15 :
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23-janv.-2024
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Date d’éval 16 :
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23-avr.-2024
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Date d’éval 17 :
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23-juil.-2024
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Date d’éval 18 :
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23-oct.-2024
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Date d’éval 19 :
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23-janv.-2025
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Date d’éval 20 :
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23-avr.-2025
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Date d’éval 21 :
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23-juil.-2025
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Date d’éval 22 :
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23-oct.-2025
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Date d’éval 23 :
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23-janv.-2026
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Date d’éval 24 :
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23-avr.-2026
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Date d’éval 25 :
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23-juil.-2026
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Date d’éval 26 :
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23-oct.-2026
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Date d'évaluation finale :
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25-janv.-2027
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-juil.-2021
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Prix actuel :
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101,50 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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101,50 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Great-West Lifeco Inc. | 34.48 | 37.24 | 8.00% | 15% |
| Bank of Montreal | 103.37 | 124.47 | 20.41% | 12% |
| Bank of Nova Scotia | 72.60 | 77.92 | 7.33% | 12% |
| Power Corporation of Canada | 33.68 | 39.28 | 16.63% | 12% |
| Royal Bank of Canada | 105.54 | 125.32 | 18.74% | 12% |
| Toronto-Dominion Bank | 73.77 | 82.68 | 12.08% | 12% |
| Sun Life Financial Inc. | 62.96 | 63.98 | 1.62% | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 109.13 | 143.12 | 31.15% | 8% |
| Manulife Financial Corporation | 26.48 | 23.97 | -9.48% | 8% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 12.01% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Rachété le 2021-07-30 | | | | |
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