Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 25 janvier 2027

Prix actuel : 108,25 $
Dernière mise à jour : 25-janv.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23538
Code ISM :
V45881
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 8,25 %, année 2 : 16,50 %, année 3 : 24,75 %, année 4 : 33 %, année 5 : 41,25 %, année 6 : 49,50 %, année 7 : 57,75 %
  • Seuil de remboursement anticipé: année 1 : -5 %, année 2 : 0 %, année 3 : 0 %, année 4 : 0 %, année 5 : 0 %, année 6 : 0 %, année 7 : 0 %.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-janv.-2020
Date d'échéance :
25-janv.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
18-janv.-2021
Date d’éval 2 :
18-janv.-2022
Date d’éval 3 :
18-janv.-2023
Date d’éval 4 :
18-janv.-2024
Date d’éval 5 :
20-janv.-2025
Date d’éval 6 :
19-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
18-janv.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-janv.-2021
Prix actuel :
108,25 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
108,25 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal103.50101.23-2.19%20%
Bank of Nova Scotia72.6570.40-3.10%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce109.20113.784.19%20%
Royal Bank of Canada107.06108.301.16%20%
Toronto-Dominion Bank74.2075.421.64%20%
Rendement du portefeuille de référence0.34%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 25 janvier 2021