BNC CPG Flex compagnies globales, série 10

Prix actuel : 105,01 $
Dernière mise à jour : 17-déc.-2024

Informations générales

Nom de la série :
10
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26791
Code ISM :
Z5951J
Symbole boursier :
BCE, BMW, BNS, BP/, CM, CS, DG, ENB, GSK, KO, MO, NESN, NOVN, OR, PFE, RDSA, ROG, UBSG, VOD, VZ

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
18-déc.-2019
Date d'échéance :
18-déc.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
11-déc.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-déc.-2024
Prix actuel :
105,01 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
105,01 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 4 octobre 2023, Novartis AG (SW : NOVN) (« NOVN ») a complété sa séparation de Sandoz (SW : SDZ) (« SDZ »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de SDZ pour chaque tranche de cinq actions ordinaires de NOVN détenue. Cet événement extraordinaire a occasionné un ajustement, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de NOVN a été ajusté à la fermeture des marchés le 4 octobre 2023.

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.



Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
BCE Inc60.6636.82-39.30%
Bayerische Motoren Werke AG75.1678.484.42%
Bank of Nova Scotia/The73.6179.137.50%
BP PLC479.3394.05-17.79%
Canadian Imperial Bank of Commerce54.86595.3873.84%
AXA SA25.0933.6734.20%
Vinci SA97.58101.103.61%
Enbridge Inc51.2159.9717.11%
GSK PLC1815.1939661340.50-26.15%
Coca-Cola Co/The53.9162.6416.19%
Altria Group Inc51.3654.696.48%
Nestle SA104.0274.82-28.07%
Novartis AG86.89060487.941.21%
L'Oreal SA255.9341.5033.45%
Pfizer Inc36.86572225.23-31.56%
Roche Holding AG304.15255.90-15.86%
Shell PLC26.37530.5315.75%
UBS Group AG12.28528.30130.36%
Vodafone Group PLC150.569.06-54.11%
Verizon Communications Inc60.8641.99-31.01%
Rendement du portefeuille de référence5.01%
Niveau du panier1 050.134