Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie f, échéant le 16 décembre 2026
5075
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20151
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Code ISM :
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V45768
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Symbole boursier :
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de RDC potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement, le versement de RDC applicable
- Seuil de versement de RDC : -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versements de RDC potentiels: 7,25 % | 7,25 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 %
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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13-déc.-2019
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Date d'échéance :
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16-déc.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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09-juin-2020
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Date d’éval 2 :
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09-déc.-2020
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Date d’éval 3 :
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09-juin-2021
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Date d’éval 4 :
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09-déc.-2021
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Date d’éval 5 :
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09-juin-2022
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Date d’éval 6 :
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09-déc.-2022
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Date d’éval 7 :
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09-juin-2023
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Date d’éval 8 :
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11-déc.-2023
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Date d’éval 9 :
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10-juin-2024
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Date d’éval 10 :
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09-déc.-2024
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Date d’éval 11 :
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09-juin-2025
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Date d’éval 12 :
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09-déc.-2025
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Date d’éval 13 :
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09-juin-2026
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Date d'évaluation finale :
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09-déc.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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16-juin-2021
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Prix actuel :
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104,67 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 101.47 | 127.15 | 25.31% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 73.82 | 80.97 | 9.69% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 109.43 | 144.40 | 31.96% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 104.84 | 124.92 | 19.15% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 74.31 | 87.37 | 17.58% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.74% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Rachété le 2021-06-16 | | | | |
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