Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie f, échéant le 16 décembre 2026
5075
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20151
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Code ISM :
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V45768
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Symbole boursier :
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
Dates
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Date d'émission :
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13-déc.-2019
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Période de vente :
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25-nov.-2019 - 09-déc.-2019
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Date d'échéance :
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16-déc.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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09-juin-2020
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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09-déc.-2020
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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09-juin-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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09-déc.-2021
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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09-juin-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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09-déc.-2022
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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09-juin-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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11-déc.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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10-juin-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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09-déc.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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09-juin-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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09-déc.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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09-juin-2026
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Date d'évaluation finale :
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09-déc.-2026
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de RDC potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement, le versement de RDC applicable
- Seuil de versement de RDC : -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versements de RDC potentiels: 7,25 % | 7,25 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 %
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 0.00 | 0.00 | | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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