Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 30 octobre 2026

Prix actuel : 103,13 $
Dernière mise à jour : 30-avr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20909
Code ISM :
V45634
Symbole boursier :
XIU CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6.25 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
30-oct.-2019
Date d'échéance :
30-oct.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
23-avr.-2020
Date d’éval 2 :
23-oct.-2020
Date d’éval 3 :
23-avr.-2021
Date d’éval 4 :
25-oct.-2021
Date d’éval 5 :
25-avr.-2022
Date d’éval 6 :
24-oct.-2022
Date d’éval 7 :
24-avr.-2023
Date d’éval 8 :
23-oct.-2023
Date d’éval 9 :
23-avr.-2024
Date d’éval 10 :
23-oct.-2024
Date d’éval 11 :
23-avr.-2025
Date d’éval 12 :
23-oct.-2025
Date d’éval 13 :
23-avr.-2026
Date d'évaluation finale :
23-oct.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-avr.-2021
Prix actuel :
103,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF24.9628.7715.24%100%
Rendement du portefeuille de référence15.24%
Barrière17.472
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-04-30Valeur du seuil de rachat par anticipation26.208