Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines ($ US), échéant le 17 septembre 2026

Prix actuel : 104,00 US$
Dernière mise à jour : 17-mars-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20856
Code ISM :
V45539
Symbole boursier :
BAC UN Equity, C UN Equity, JPM UN Equity, MS UN Equity, WFC UN Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0 %.
  • Versement de coupons potentiels: 8.00 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
17-sept.-2019
Date d'échéance :
17-sept.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
17-mars-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
17-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
17-mars-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
17-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
17-mars-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
19-sept.-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
17-mars-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
18-sept.-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
18-mars-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
17-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
17-mars-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
17-sept.-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
17-mars-2026
Date d’éval 1 :
10-mars-2020
Date d’éval 2 :
10-sept.-2020
Date d’éval 3 :
10-mars-2021
Date d’éval 4 :
10-sept.-2021
Date d’éval 5 :
10-mars-2022
Date d’éval 6 :
12-sept.-2022
Date d’éval 7 :
10-mars-2023
Date d’éval 8 :
11-sept.-2023
Date d’éval 9 :
11-mars-2024
Date d’éval 10 :
10-sept.-2024
Date d’éval 11 :
10-mars-2025
Date d’éval 12 :
10-sept.-2025
Date d’éval 13 :
10-mars-2026
Date d'évaluation finale :
10-sept.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-mars-2021
Prix actuel :
104,00 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
104,00 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of America Corporation29.9437.3724.82%20%
Citigroup Inc.69.4873.756.15%20%
JPMorgan Chase & Co.118.57155.1330.83%20%
Morgan Stanley44.2183.0987.94%20%
Wells Fargo48.7639.58-18.83%20%
Rendement du portefeuille de référence26.18%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2021-03-17