Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 13 août 2026

Prix actuel : 103,47 $
Dernière mise à jour : 13-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20125
Code ISM :
V45455
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, PWF, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 6.50 $(correspondant à 6,50 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6.50 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
13-août-2019
Date d'échéance :
13-août-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
13-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
13-août-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
16-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
13-août-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
14-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
15-août-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
13-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
14-août-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
13-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
13-août-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
13-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
13-août-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
13-févr.-2026
Date d’éval 1 :
06-févr.-2020
Date d’éval 2 :
06-août-2020
Date d’éval 3 :
08-févr.-2021
Date d’éval 4 :
06-août-2021
Date d’éval 5 :
07-févr.-2022
Date d’éval 6 :
08-août-2022
Date d’éval 7 :
06-févr.-2023
Date d’éval 8 :
04-août-2023
Date d’éval 9 :
06-févr.-2024
Date d’éval 10 :
06-août-2024
Date d’éval 11 :
06-févr.-2025
Date d’éval 12 :
06-août-2025
Date d’éval 13 :
06-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
06-août-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
13-févr.-2020
Prix actuel :
103,47 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,47 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation22.3726.7719.67%40%
Sun Life Financial Inc.52.6963.7020.90%30%
Great-West Lifeco Inc.28.0035.0425.14%10%
Power Corporation of Canada27.0034.0125.96%10%
Power Financial Corp27.5535.4328.60%10%
Rendement du portefeuille de référence22.11%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 13 février 2020