Billets de dépôt BNC Remboursables par anticipation liés à un fonds indiciel négocié en bourse d'actions privilégiées canadiennes, série 5
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Informations générales
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Nom de la série :
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5
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC26723
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Code ISM :
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V45384
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Symbole boursier :
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ZPR CT Equity
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à fonds négocié en bourse indiciel d'actions privilégiées canadiennes.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 4,75 %, Année 2: 9,50 %, Année 3: 14,25 %, Année 4: 19,00 %, Année 5: 23,75 %, Année 6: 28,50 %
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
- Facteur de participation: 5,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
- Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
- Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien est maintenu sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée. Le porteur qui vend des dépôts avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
- Placement minimal de 1 000 $ (10 dépôts).
Dates
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Date d'émission :
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05-juil.-2019
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Date d'échéance :
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07-juil.-2025
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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29-juin-2020
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Date d’éval 2 :
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29-juin-2021
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Date d’éval 3 :
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29-juin-2022
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Date d’éval 4 :
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29-juin-2023
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Date d’éval 5 :
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28-juin-2024
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Date d'évaluation finale :
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27-juin-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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07-juil.-2021
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Prix actuel :
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109,73 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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109,73 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Valeur Initiale | Prix final | Rendement |
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| BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 9.95 | 11.350 | 14.07% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 14.07% |
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| | Niveau du panier | 1 140.704 |
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| Rachété le 2021-07-07 | | | |
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