Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à des compagnies nord-américaines de marijuana, échéant le 14 juin 2024

Prix actuel : 14,12 $
Dernière mise à jour : 14-juin-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20763
Code ISM :
V45348
Symbole boursier :
HMMJ CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à parts du fonds négocié en bourse Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 10,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
14-juin-2019
Date d'échéance :
14-juin-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
17-déc.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
17-juin-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
17-déc.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
17-juin-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
17-déc.-2021
Date de remboursement anticipé 6 :
17-juin-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
19-déc.-2022
Date de remboursement anticipé 8 :
19-juin-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
18-déc.-2023
Date d’éval 1 :
10-déc.-2019
Date d’éval 2 :
10-juin-2020
Date d’éval 3 :
10-déc.-2020
Date d’éval 4 :
10-juin-2021
Date d’éval 5 :
10-déc.-2021
Date d’éval 6 :
10-juin-2022
Date d’éval 7 :
12-déc.-2022
Date d’éval 8 :
12-juin-2023
Date d’éval 9 :
11-déc.-2023
Date d'évaluation finale :
07-juin-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
14-juin-2024
Prix actuel :
14,12 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
14,12 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF73.6410.40-85.88%100%
Rendement du portefeuille de référence-85.88%
Barrière44.184
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation73.64