Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille d’institutions financières canadiennes ($ US), catégorie F, échéant le 27 avril 2026

Prix actuel : 102,15 US$
Dernière mise à jour : 27-juil.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20716
Code ISM :
V45232
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, GWO, MFC, POW, RY, SLF, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à institutions financières canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -27,50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.60 $ US p.a. payé trimestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -27,50 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-avr.-2019
Date d'échéance :
27-avr.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
28-oct.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
27-janv.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
27-avr.-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
27-juil.-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
27-oct.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
27-janv.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
27-avr.-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
27-juil.-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
27-oct.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
27-janv.-2022
Date de remboursement anticipé 11 :
27-avr.-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
27-juil.-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
27-oct.-2022
Date d’éval 1 :
21-oct.-2019
Date d’éval 2 :
17-janv.-2020
Date d’éval 3 :
20-avr.-2020
Date d’éval 4 :
20-juil.-2020
Date d’éval 5 :
20-oct.-2020
Date d’éval 6 :
20-janv.-2021
Date d’éval 7 :
20-avr.-2021
Date d’éval 8 :
20-juil.-2021
Date d’éval 9 :
20-oct.-2021
Date d’éval 10 :
20-janv.-2022
Date d’éval 11 :
20-avr.-2022
Date d’éval 12 :
20-juil.-2022
Date d’éval 13 :
20-oct.-2022
Date d’éval 14 :
20-janv.-2023
Date d’éval 15 :
20-avr.-2023
Date d’éval 16 :
20-juil.-2023
Date d’éval 17 :
20-oct.-2023
Date d’éval 18 :
22-janv.-2024
Date d’éval 19 :
22-avr.-2024
Date d’éval 20 :
22-juil.-2024
Date d’éval 21 :
21-oct.-2024
Date d’éval 22 :
17-janv.-2025
Date d’éval 23 :
17-avr.-2025
Date d’éval 24 :
21-juil.-2025
Date d’éval 25 :
20-oct.-2025
Date d’éval 26 :
20-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
20-avr.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
27-juil.-2021
Prix actuel :
102,15 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 13 février 2020, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (« Power Corporation ») et la Corporation Financière Power (TSX: PWF) (la « Financière Power ») ont annoncé la réalisation de l’opération de réorganisation aux termes de laquelle, entres autres, Power Corporation a acquis la totalité des actions ordinaires de la Financière Power détenues par les porteurs d’actions ordinaires de la Financière Power autres que Power Corporation et ses filiales en propriété exclusive. Cet évènement a occasionné un évènement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les termes du prospectus lié à ces titres sous formes de billets. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous formes de billets qu’à partir de la fermeture des marchés le 18 février 2020, les actions ordinaires de la Financière Power ont été remplacées par les actions ordinaires de Power Corporation à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence de ces titres sous formes de billets, conformément aux modalités et conditions du prospectus. En conséquence, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de la Financière Power seront, à partir du 18 février 2020 jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de Power Corporation.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation24.5323.73-3.26%15%
Bank of Montreal105.69123.1416.51%12%
Bank of Nova Scotia73.4177.655.78%12%
Canadian Imperial Bank of Commerce112.24141.0125.63%12%
Royal Bank of Canada105.91125.9918.96%12%
Toronto-Dominion Bank75.4482.349.15%12%
Power Corporation of Canada30.4438.7427.27%10%
Sun Life Financial Inc.55.1863.4514.99%10%
Great-West Lifeco Inc.33.7536.568.33%5%
Rendement du portefeuille de référence13.28%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-07-27