CPG Diversifié - Équilibré, série 76

Prix actuel : 117,54 $
Dernière mise à jour : 23-avr.-2024

Informations générales

Nom de la série :
76
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC11053
Code ISM :
N45785
Symbole boursier :
7267, 8058, ABX, ALV, BCE, BHP, BMO, BNP, CCO, CM, CNR, CSGN, CVX, ENB, EOAN, FP, FTS, F, GSK, INTC, KO, L, MG, MSFT, NOVN, NTR, POW, RCI/B, SPB, RY, SAP, SIE, SJR/B, SU, IR, T, TRI, TRP, T, VZ

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Diversifié - Équilibré.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Maximum: 31,29 %.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
24-avr.-2019
Date d'échéance :
23-avr.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
16-avr.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-avr.-2024
Prix actuel :
117,54 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 4 octobre 2023, Novartis AG (SW: NOVN) (« NOVN ») a complété sa séparation de Sandoz (SW : SDZ) (« SDZ »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de SDZ pour chaque tranche de cinq actions ordinaires de NOVN détenue. Cet événement a occasionné un évènement donnant lieu à un rajustement éventuel, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de NOVN a été ajustée à la fermeture des marchés le 4 octobre 2023.

Le 13 juin 2023, UBS Group AG (SW : UBSG) (« UBS ») a complété sa fusion avec Credit Suisse Group AG (SW : CSGN) (« Credit Suisse »). Conséquemment, les actions de Credit Suisse ont été retirées de la Bourse suisse SIX. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des CPG liés aux marchés selon les modalités et conditions du document d’information. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés que les actions ordinaires de Credit Suisse ont été remplacées par les actions ordinaires d’UBS à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Credit Suisse seront, à partir de la fermeture des marchés le 13 juin 2023, basés sur le cours des actions ordinaires d’UBS.

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 24 mai 2022, BHP Group Limited (ASE : BHP) (« BHP ») a complété la scission de Woodside Energy Group Ltd (ASE : WDS) (« Woodside ») par la distribution spéciale d’une action nouvellement émise de Woodside pour chaque tranche de 5,5340 actions de BHP détenue. La scission a eu lieu suivant l’annonce de la fusion de BHP avec Woodside. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de BHP, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de BHP a été ajustée à la fermeture des marchés le 24 mai 2022. Le 28 septembre 2020, Siemens AG (Xetra: SIE) (« Siemens ») a complété la scission de Siemens Energy AG (Xetra: ENR) occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Siemens, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de Siemens a été ajustée à la fermeture des marchés le 28 septembre 2020. On April 5, 2022, AT&T Inc. (NYSE: T) (AT&T) completed the transaction to spin-off its WarnerMedia business. AT&T shareholders received common shares of Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq: WBD) (WBD). WBD is the result of the transaction to combine WarnerMedia with Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DICSB, DISCK). This event triggered a Potential Adjustment Event as per the terms and conditions of the market-linked GICs in respect of the common shares of AT&T, a Reference Share in the Reference Portfolio of the market-linked GICs. The Initial Value of the common shares of AT&T was adjusted accordingly as of the closing of the markets on April 11, 2022.


Le 4 avril 2023, Rogers Communications Inc. – catégorie B (TSX: RCI/B) (« Rogers ») a complété sa fusion avec Shaw Communications Inc. – catégorie B (TSX: SJR/B) (« Shaw »). Conséquemment, les actions de Shaw ont été retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des CPG liés aux marchés selon les modalités et conditions du document d’information. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés que les actions ordinaires de Shaw ont été remplacées par les actions ordinaires de Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (« RBI ») à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Shaw seront, à partir de la fermeture des marchés le 4 avril 2023, basés sur le cours des actions ordinaires de RBI.




Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialeTaux de change initialPrix finalTaux de change finalRendement totalPondérationClassementPortefeuille
Barrick Gold Corporation17.061.0022.781.0033.51%1.25%6Canadian Precision 10
BCE Inc.60.021.0044.541.00-25.79%1.25%19Canadian Precision 10
Bank of Montreal105.371.00125.931.0019.51%1.25%8Canadian Precision 10
Cameco Corp15.471.0066.571.00330.32%1.25%1Canadian Precision 10
Canadian Imperial Bank of Commerce55.451.0064.941.0017.13%1.25%9Canadian Precision 10
Canadian National Railway Company125.971.00175.881.0039.62%1.25%5Canadian Precision 10
Enbridge Inc.51.051.0045.551.00-10.77%1.25%14Canadian Precision 10
Fortis Inc.49.441.0051.321.003.80%1.25%12Canadian Precision 10
Loblaw Companies Limited64.881.00148.271.00128.53%1.25%3Canadian Precision 10
Magna International Inc.75.591.0067.401.00-10.83%1.25%15Canadian Precision 10
Nutrien Ltd71.441.0071.391.00-0.07%1.25%13Canadian Precision 10
Power Corporation of Canada30.971.0036.121.0016.63%1.25%11Canadian Precision 10
Restaurant Brands International Inc.58.991.0097.841.0065.85%1.25%4Canadian Precision 10
Rogers Communications Inc. - Class B66.201.0052.111.00-21.28%1.25%18Canadian Precision 10
Royal Bank of Canada105.461.00133.111.0026.22%1.25%7Canadian Precision 10
Saputo Inc.45.281.0025.661.00-43.33%1.25%20Canadian Precision 10
Suncor Energy Inc.44.341.0051.921.0017.10%1.25%10Canadian Precision 10
TELUS Corporation24.771.0021.681.00-12.47%1.25%16Canadian Precision 10
Thomson Reuters Corporation80.541.00210.451.00161.30%1.25%2Canadian Precision 10
TC Energy Corporation58.681.0048.601.00-17.17%1.25%17Canadian Precision 10
Rendement du portefeuille de référence11.22%
CompagnieValeur InitialeTaux de change initialPrix finalTaux de change finalRendement totalPondérationClassementPortefeuille
Honda Motor Co Ltd1031.301.001813.001.0075.80%1.50%4Global Precision 10
Mitsubishi Corp3025.001.003492.001.0015.44%1.50%14Global Precision 10
Allianz SE211.951.00259.001.0022.20%1.50%11Global Precision 10
BHP Group Ltd.34.011.0044.971.0032.21%1.50%8Global Precision 10
BNP Paribas SA47.151.0063.831.0035.38%1.50%6Global Precision 10
Chevron Corporation118.281.00156.281.0032.13%1.50%9Global Precision 10
E.ON SE9.601.0012.081.0025.74%1.50%10Global Precision 10
Ford8.971.0012.091.0034.73%1.50%7Global Precision 10
GlaxoSmithKline1558.251.001610.501.003.35%1.50%16Global Precision 10
Intel Corporation58.721.0036.261.00-38.25%1.50%19Global Precision 10
Coca-Cola Company47.981.0058.061.0021.01%1.50%12Global Precision 10
Microsoft125.011.00414.581.00231.64%1.50%1Global Precision 10
Novartis AG75.731.0085.001.0012.24%1.50%15Global Precision 10
Rio Tinto PLC4455.511.005254.001.0017.92%1.50%13Global Precision 10
Siemens AG96.331.00173.081.0079.67%1.50%3Global Precision 10
Schneider Electric SE76.421.00208.701.00173.10%1.50%2Global Precision 10
TOTAL S.A.49.191.0067.251.0036.72%1.50%5Global Precision 10
AT&T Inc.23.241.0016.091.00-30.76%1.50%18Global Precision 10
UBS Group AG272.311.0025.531.00-90.62%1.50%20Global Precision 10
Verizon57.081.0039.771.00-30.33%1.50%17Global Precision 10
Rendement du portefeuille de référence24.90%