CPG actions mondiales (2,5 ans), série 25

Prix actuel : 108,00 $
Dernière mise à jour : 22-oct.-2021

Informations générales

Nom de la série :
25
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC11730
Code ISM :
N45789
Symbole boursier :
7267, 8058, ALV, BHP, BNP, CAT, CSCO, CTVA, DD, EOAN, FP, F, GE, GSK, HPQ, INTC, JPM, NESN, PFE, T, UNAT

Dates

Date d'émission :
24-avr.-2019
Date d'échéance :
22-oct.-2021
Durée du billet :
2,5 années
Date d’évaluation :
15-oct.-2021

Faits saillants

  • Terme de 2.5 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Maximum: 8 %.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-oct.-2021
Prix actuel :
108,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
Honda Motor Co Ltd3094.003477.0000012.38%
Mitsubishi Corp3025.003696.0000022.18%
Allianz SE211.95198.60000-6.30%
BHP Group Ltd.38.2038.860001.73%
BNP Paribas SA47.1557.7500022.48%
Caterpillar137.73199.0200044.50%
Cisco Systems, Inc.56.8855.25000-2.87%
E.ON SE9.6010.6060010.44%
Ford9.5715.7000064.05%
General Electric74.56104.4100040.03%
GlaxoSmithKline1540.401399.60000-9.14%
HP19.8728.2800042.33%
Intel Corporation58.7254.46000-7.25%
JPMorgan Chase & Co.113.55166.6100046.73%
Nestle SA97.16114.8200018.18%
Pfizer37.3250.8900036.36%
TOTAL S.A.50.0444.45500-11.16%
AT&T Inc.30.7925.70000-16.53%
Unilever NV52.5645.75000-12.96%
DowDuPont Inc81.0372.07000-11.06%
Corteva Inc33.8443.5100028.59%
Rendement du portefeuille de référence14.79%
Niveau du panier1 147.901
14.79%
Tableau des Niveaux MensuelsNiveau de l'indice
03-août-211136.7070
01-sept.-211133.0010
15-oct.-211135.3070
Niveau moyen fixé1135.0050