CPG actions mondiales (2,5 ans), série 25
4390
Informations générales
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Nom de la série :
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25
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC11730
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Code ISM :
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N45789
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Symbole boursier :
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7267, 8058, ALV, BHP, BNP, CAT, CSCO, CTVA, DD, EOAN, FP, F, GE, GSK, HPQ, INTC, JPM, NESN, PFE, T, UNAT
Faits saillants
- Terme de 2.5 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Facteur de participation: 100 %
- Maximum: 8 %.
- Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Pas de marché secondaire.
Dates
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Date d'émission :
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24-avr.-2019
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Date d'échéance :
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22-oct.-2021
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Durée du billet :
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2,5 années
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Date d’évaluation :
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15-oct.-2021
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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22-oct.-2021
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Prix actuel :
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108,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Note
Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Valeur Initiale | Prix final | Rendement |
|---|
| Honda Motor Co Ltd | 3094.00 | 3477.00000 | 12.38% |
| Mitsubishi Corp | 3025.00 | 3696.00000 | 22.18% |
| Allianz SE | 211.95 | 198.60000 | -6.30% |
| BHP Group Ltd. | 38.20 | 38.86000 | 1.73% |
| BNP Paribas SA | 47.15 | 57.75000 | 22.48% |
| Caterpillar | 137.73 | 199.02000 | 44.50% |
| Cisco Systems, Inc. | 56.88 | 55.25000 | -2.87% |
| E.ON SE | 9.60 | 10.60600 | 10.44% |
| Ford | 9.57 | 15.70000 | 64.05% |
| General Electric | 74.56 | 104.41000 | 40.03% |
| GlaxoSmithKline | 1558.25 | 1399.60000 | -10.18% |
| HP | 19.87 | 28.28000 | 42.33% |
| Intel Corporation | 58.72 | 54.46000 | -7.25% |
| JPMorgan Chase & Co. | 113.55 | 166.61000 | 46.73% |
| Nestle SA | 97.16 | 114.82000 | 18.18% |
| Pfizer | 37.32 | 48.29000 | 29.39% |
| TOTAL S.A. | 50.04 | 44.45500 | -11.16% |
| AT&T Inc. | 23.24 | 19.39770 | -16.53% |
| Unilever NV | 52.56 | 45.75000 | -12.96% |
| DowDuPont Inc | 81.03 | 72.07000 | -11.06% |
| Corteva Inc | 33.84 | 43.51000 | 28.59% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 13.53% |
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| | Niveau du panier | 1 143.897 |
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| Tableau des Niveaux Mensuels | Niveau de l'indice | | |
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| 03-août-21 | 1136.7070 | | |
| 01-sept.-21 | 1133.0010 | | |
| 15-oct.-21 | 1135.3070 | | |
| Niveau moyen fixé | 1135.0050 | | |
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