Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 9 mars 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20680
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Code ISM :
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V45114
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Symbole boursier :
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XSP CT Equity
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de RDC à chaque date de versement de RDC.
- Seuil de versement de RDC: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels:
- Versements de RDC potentiels: 5,00 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 5,00 %.
- Barrière à l’échéance: -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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07-mars-2019
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Date d'échéance :
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09-mars-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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30-août-2019
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Date d’éval 2 :
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02-mars-2020
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Date d’éval 3 :
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01-sept.-2020
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Date d’éval 4 :
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02-mars-2021
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Date d’éval 5 :
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01-sept.-2021
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Date d’éval 6 :
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02-mars-2022
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Date d’éval 7 :
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01-sept.-2022
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Date d’éval 8 :
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02-mars-2023
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Date d’éval 9 :
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01-sept.-2023
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Date d’éval 10 :
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04-mars-2024
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Date d’éval 11 :
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30-août-2024
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Date d’éval 12 :
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03-mars-2025
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Date d’éval 13 :
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02-sept.-2025
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Date d'évaluation finale :
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02-mars-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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09-mars-2020
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Prix actuel :
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103,05 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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103,05 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 30.66 | 34.06 | 11.09% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 11.09% | |
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| | Barrière | 18.396 | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| Racheté par anticipation au 9 mars 2020 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 33.726 | |
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