Billets de dépôt BNC Blue Chip Canadien III S34

Prix actuel : 158,22 $
Dernière mise à jour : 20-oct.-2020

Informations générales

Nom de la série :
34
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1613
Code ISM :
V76369

Description du produit

Les billets de dépôt visent à procurer, à l’échéance du terme de huit ans et demi, un rendement lié à l’appréciation des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes. Les billets de dépôt sont rachetables quatre ans et un quart après la date d’émission à 135,98 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 7,50 %. Si la Banque n’exerce pas son droit de rachat, le potentiel de rendement à l’échéance est illimité.

Faits saillants

  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est lié à la performance des cours d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés canadiennes.
  • Rachetable par la Banque Nationale du Canada 4,25 années après la date d’émission à 135,98 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 7,50 % au jour du rachat anticipé par la Banque.
  • Le rendement par action de référence est un rendement du cours, et ne tiendra pas compte des dividendes versés (environ 3,87 % au 27 février 2012).
  • Terme de 8,5 ans.
  • Un marché secondaire quotidien sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée jusqu’à 6,00 $ par billet de dépôt au cours des premiers 720 jours incluant et suivant la date d’émission. Le porteur qui vend des billets de dépôt avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au montant de dépôt initial par billet de dépôt.
  • Admissible dans les différents types de compte (REER, FERR, RPDB, REEE, REEI et CELI).

Dates

Date d'émission :
20-avr.-2012
Date d'échéance :
20-oct.-2020
Durée du billet :
8,5 années
Date de rachat anticipé :
20-juil.-2016
Date d’évaluation :
13-oct.-2020
Date d’éval 1 :
20-juil.-2016

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-oct.-2020
Prix actuel :
158,22 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
158,22 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 24 janvier 2020, Encana Corporation (TSX: ECA) (“Encana”) a annoncé la finalisation de sa réorganisation, dont notamment le changement de la marque de la société pour le nom Ovintiv Inc. et l’établissement de son siège social aux États-Unis (NYSE : OVV). Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des billets de dépôt selon les modalités et conditions du document d’information lié aux billets de dépôt. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des billets de dépôt qu’à compter de la fermeture des marchés le 24 janvier 2020, les actions ordinaires d’Encana ont été remplacées par les actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited (TSX: CNQ) à titre d’action de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Encana seront, à partir de cette date jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
BCE Inc.39.9956.5441.39%
Bank of Montreal59.3881.3937.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce74.44100.5835.12%
Canadian Natural Resources Ltd143.5623.43-83.68%
Canadian National Railway Company40.06145.62263.50%
Enbridge Inc.39.5938.96-1.59%
Fortis Inc.33.3954.6063.52%
Husky Energy Inc.24.483.29-86.56%
Loblaw Companies Limited26.2768.93162.40%
Metro Inc.26.7563.27136.51%
Power Corporation of Canada26.9826.66-1.19%
Rogers Communications Inc. - Class B39.3554.1137.51%
Saputo Inc.22.9235.1453.32%
Shaw Communications Inc. - Class B19.9623.3116.78%
Sun Life Financial Inc.24.4854.71123.49%
TELUS Corporation14.8524.1162.36%
Toronto-Dominion Bank41.9760.4844.10%
Teck Resources Limited - Class B36.6817.51-52.26%
Thomson Reuters Corporation28.69109.03279.98%
TC Energy Corporation43.1957.3132.69%
Rendement du portefeuille de référence58.22%
Niveau du panier1 582.225