Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur aurifère mondial, catégorie F, échéant le 6 octobre 2020

Prix actuel : 104,38 $
Dernière mise à jour : 21-sept.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20457
Code ISM :
V86333
Symbole boursier :
XGD CT Equity

Dates

Date d'émission :
09-avr.-2018
Date d'échéance :
06-oct.-2020
Durée du billet :
2,5 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
01-oct.-2018
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
01-avr.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
30-sept.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
30-mars-2020
Date d'évaluation finale :
29-sept.-2020

Faits saillants

  • Terme de 2,5 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX Global Gold Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -27,50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 38,50 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9,35 $ p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -27,50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
21-sept.-2020
Prix actuel :
104,38 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF12.2222.9587.81%100%
Rendement du portefeuille de référence87.81%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière8.8595
Seuil de rachat par anticipation38.50%
Valeur du seuil de rachat par anticipation16.9247