Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipelines canadiennes, catégorie F, échéant le 12 avril 2023

Prix actuel : 114,00 $
Dernière mise à jour : 12-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23127
Code ISM :
V86319
Symbole boursier :
ENB CT Equity, IPL CT Equity, KEY CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
  • Rendement fixe potentiel applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1 : 14,00 %, Année 2 : 28,00 %, Année 3 : 42,00 %, Année 4 : 56,00 %, Année 5 : 70,00 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé : 0,00 %.
  • Facteur de participation : 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
12-avr.-2018
Date d'échéance :
12-avr.-2023
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
05-avr.-2019
Date d’éval 2 :
02-avr.-2020
Date d’éval 3 :
06-avr.-2021
Date d’éval 4 :
05-avr.-2022
Date d'évaluation finale :
04-avr.-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-avr.-2019
Prix actuel :
114,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.39.2349.5026.18%20%
Inter Pipeline Ltd21.9021.930.14%20%
Keyera Corp32.4231.64-2.41%20%
Pembina Pipeline Corporation39.8250.2026.07%20%
TC Energy Corporation52.5061.5617.26%20%
Rendement du portefeuille de référence13.45%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 12 avril 2019