Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines ($ US), échéant le 24 août 2020
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20409
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Code ISM :
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V85843
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Symbole boursier :
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BAC UN Equity, C UN Equity, JPM UN Equity, MS UN Equity, WFC UN Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 2,5 ans.
- Liés à un portefeuille de banques américaines.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 6,60 $ US p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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22-févr.-2018
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Date d'échéance :
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24-août-2020
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Durée du billet :
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2,5 années
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Date d’éval 1 :
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15-août-2018
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Date d’éval 2 :
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14-févr.-2019
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Date d’éval 3 :
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15-août-2019
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Date d’éval 4 :
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14-févr.-2020
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Date d'évaluation finale :
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17-août-2020
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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24-août-2020
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Prix actuel :
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103,30 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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103,30 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of America Corporation | 31.69 | 25.90 | -18.27% | 20% |
| Citigroup Inc. | 76.27 | 51.42 | -32.58% | 20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 114.98 | 99.71 | -13.28% | 20% |
| Morgan Stanley | 54.86 | 51.28 | -6.53% | 20% |
| Wells Fargo | 58.81 | 24.47 | -58.39% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -25.81% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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