Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes ($ US), catégorie F, échéant le 9 septembre 2024
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2128
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Code ISM :
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V80525
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CIBC, RY, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
Dans la
mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de
versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable,
les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon. - Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Versement de coupon potentiels: 6,15 $ US p.a payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0 %.
- Barrière observée à l’échéance : -35,00 %.
Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable]. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable]. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence]. - Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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08-sept.-2017
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Date d'échéance :
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09-sept.-2024
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 13 :
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08-mars-2024
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Date d’éval 1 :
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01-mars-2018
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Date d’éval 2 :
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31-août-2018
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Date d’éval 3 :
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01-mars-2019
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Date d’éval 4 :
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30-août-2019
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Date d’éval 5 :
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02-mars-2020
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Date d’éval 6 :
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31-août-2020
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Date d’éval 7 :
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01-mars-2021
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Date d’éval 8 :
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31-août-2021
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Date d’éval 9 :
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01-mars-2022
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Date d’éval 10 :
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31-août-2022
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Date d’éval 11 :
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01-mars-2023
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Date d’éval 12 :
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31-août-2023
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Date d’éval 13 :
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01-mars-2024
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Date d'évaluation finale :
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30-août-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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10-sept.-2018
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Prix actuel :
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103,08 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 89.89 | 106.97 | 19.00% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 76.13 | 75.53 | -0.79% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 105.22 | 122.30 | 16.23% | 20% |
Royal Bank of Canada | 90.53 | 103.66 | 14.50% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 66.13 | 78.65 | 18.93% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 13.58% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 10 septembre 2018 | | | | |
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