Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 28 août 2024
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2092
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Code ISM :
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V74136
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Symbole boursier :
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XSP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à iShares® Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
Dans la
mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de
versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable,
les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon. - Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
- Versement de coupon potentiels: 2,625 $ semestriellement.
- Fréquence des remboursements anticipés: Semestriellement
- Facteur de participation : 0.00 %.
- Barrière observée à l’échéance : -40,00 %.
Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable]. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable]. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $. Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence]. - Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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28-août-2017
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Date d'échéance :
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28-août-2024
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 13 :
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28-févr.-2024
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Date d’éval 1 :
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21-févr.-2018
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Date d’éval 2 :
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21-août-2018
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Date d’éval 3 :
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21-févr.-2019
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Date d’éval 4 :
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21-août-2019
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Date d’éval 5 :
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21-févr.-2020
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Date d’éval 6 :
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21-août-2020
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Date d’éval 7 :
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22-févr.-2021
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Date d’éval 8 :
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23-août-2021
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Date d’éval 9 :
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18-févr.-2022
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Date d’éval 10 :
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22-août-2022
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Date d’éval 11 :
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21-févr.-2023
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Date d’éval 12 :
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21-août-2023
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Date d’éval 13 :
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21-févr.-2024
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Date d'évaluation finale :
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21-août-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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28-août-2018
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Prix actuel :
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102,63 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged | 27.88 | 32.33 | 15.96% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 15.96% | |
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| | Barrière | 16.728 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
Racheté par anticipation au 28 août 2018 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 32.062 | |
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